Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 222 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 786 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 042 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 732 График
в кредитных организациях 11215 1 455 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 187 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 484 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 484 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 17 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 840 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 38 139 График
кредитных организаций 11504 27 557 График
прочих резидентов 11505 12 055 График
прочих нерезидентов 11508 501 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 83 092 График
Итого по разделу 1 11000 146 830 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 658 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 523 124 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 523 782 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 130 086 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 130 086 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 График
Итого по разделу 2 12000 653 873 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 163 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 20 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 62 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 251 График
Итого по разделу 3 13000 251 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 48 921 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 425 653 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 474 574 График
Итого по разделу 5 15000 474 574 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 116 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 315 График
По другим операциям 16203 93 505 График
Итого по символам 16201-16203 16200 93 936 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 337 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 773 339 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 773 676 График
Итого по разделу 6 16000 2 867 612 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 430 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 122 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 70 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 149 График
Итого по символам 17201-17203 17200 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 83 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 231 График
Итого по символам 17301-17306 17300 317 График
Итого по разделу 7 17000 1 094 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 800 703 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 342 437 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 094 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 144 234 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 219 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 219 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 992 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 992 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 325 График
Банка России 21417 92 128 График
Итого по символам 21401-21417 21400 92 453 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 873 График
Нерезидентов 21502 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 891 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 357 График
Нерезидентов 21602 25 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 382 График
Итого по разделу 1 21000 108 937 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 164 836 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 164 836 График
Итого по разделу 2 22000 164 836 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 256 График
прочих резидентов 23102 3 495 График
прочих нерезидентов 23104 459 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 989 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 48 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 250 График
Итого по разделу 3 23000 9 250 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 977 График
от кредитных организаций 24102 389 719 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 392 696 График
Итого по разделу 4 24000 392 696 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 75 График
форварды 25202 17 642 График
опционы 25203 104 890 График
свопы 25204 226 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 916 График
По другим операциям 25206 1 393 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 136 142 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 810 200 График
опционы 25303 106 581 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 916 781 График
Итого по разделу 5 25000 3 052 923 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 284 График
Евро 26102 19 416 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 43 График
Швейцарских франков 26104 179 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 83 922 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 030 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 67 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 097 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 211 График
по Евро 26302 25 777 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 424 График
по Швейцарским франкам 26304 24 530 График
по Японским иенам 26305 1 979 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 115 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 86 036 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 178 График
Серебра 26402 119 График
Платины 26403 8 129 График
Палладия 26404 124 График
Других драгоценных металлов 26405 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 549 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 450 График
Страхование 26410 2 339 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 504 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 131 776 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 167 209 График
Итого по разделу 6 26000 354 264 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 106 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 106 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 173 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 173 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 18 459 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 18 433 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 459 График
Итого по разделу 7 27000 18 738 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 541 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 8 322 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 15 863 График
Итого по разделу 8 28000 15 863 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 590 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 273 773 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 809 133 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 738 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 101 644 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 117 507 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 727 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 727 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОКЕАН БАНК (рег.№1697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.