Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 125 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 468 График
гражданам (физическим лицам) 11115 516 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 484 График
в кредитных организациях 11215 740 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 224 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 484 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 484 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 716 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 789 График
кредитных организаций 11504 13 933 График
прочих резидентов 11505 6 284 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 722 График
Итого по разделу 1 11000 72 548 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 338 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 262 449 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 262 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 80 101 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 80 101 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 График
Итого по разделу 2 12000 342 890 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 41 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 62 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 109 График
Итого по разделу 3 13000 109 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 23 016 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 259 387 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 282 403 График
Итого по разделу 5 15000 282 403 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 56 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 180 График
По другим операциям 16203 39 135 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 371 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 206 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 587 097 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 587 303 График
Итого по разделу 6 16000 1 626 674 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 89 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 51 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 149 График
Итого по символам 17201-17203 17200 289 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 93 График
Итого по символам 17301-17306 17300 94 График
Итого по разделу 7 17000 407 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 415 438 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 909 186 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 407 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 325 031 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 92 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 92 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 493 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 493 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 89 График
Банка России 21417 51 551 График
Итого по символам 21401-21417 21400 51 640 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 435 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 446 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 305 График
Нерезидентов 21602 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 319 График
Итого по разделу 1 21000 60 990 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 97 930 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 97 930 График
Итого по разделу 2 22000 97 930 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 062 График
прочих резидентов 23102 3 414 График
прочих нерезидентов 23104 127 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 20 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 633 График
Итого по разделу 3 23000 4 633 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 872 График
от кредитных организаций 24102 243 017 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 255 889 График
Итого по разделу 4 24000 255 889 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 37 График
форварды 25202 8 033 График
опционы 25203 55 500 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 677 График
По другим операциям 25206 222 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 69 469 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 626 917 График
опционы 25303 42 125 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 669 042 График
Итого по разделу 5 25000 1 738 511 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 289 График
Евро 26102 9 757 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 23 График
Швейцарских франков 26104 88 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 157 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 619 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 33 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 652 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 57 График
по Евро 26302 10 118 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 606 График
по Швейцарским франкам 26304 10 152 График
по Японским иенам 26305 1 041 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 014 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 17 График
Платины 26403 3 286 График
Палладия 26404 69 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 627 График
Страхование 26410 1 206 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 381 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 48 003 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 622 График
Итого по разделу 6 26000 149 445 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 81 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 81 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 7 001 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 6 993 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 001 График
Итого по разделу 7 27000 7 142 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 955 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 955 График
Итого по разделу 8 28000 1 955 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 491 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 158 920 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 148 478 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 142 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 314 540 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 316 495 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 536 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 536 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОКЕАН БАНК (рег.№1697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.