Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 261 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 88 057 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 557 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 89 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 243 График
в кредитных организациях 11215 2 147 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 390 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 484 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 484 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 42 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 42 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 077 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 57 747 График
кредитных организаций 11504 37 950 График
прочих резидентов 11505 17 576 График
прочих нерезидентов 11508 4 949 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 126 299 График
Итого по разделу 1 11000 222 090 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 960 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 894 162 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 895 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 191 044 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 191 044 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 1 086 172 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 344 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 344 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 261 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 66 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 32 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 047 График
Итого по разделу 3 13000 1 047 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 60 808 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 619 533 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 680 341 График
Итого по разделу 5 15000 680 341 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 177 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 540 График
По другим операциям 16203 139 708 График
Итого по символам 16201-16203 16200 140 425 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 557 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 183 493 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 184 050 График
Итого по разделу 6 16000 3 324 475 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 769 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 784 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 122 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 70 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 149 График
Итого по символам 17201-17203 17200 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 92 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 269 График
Итого по символам 17301-17306 17300 366 График
Итого по разделу 7 17000 1 491 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 308 262 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 005 863 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 491 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 315 616 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 242 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 242 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 496 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 496 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 9 293 График
Банка России 21417 117 718 График
Итого по символам 21401-21417 21400 127 011 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 265 График
Нерезидентов 21502 34 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 299 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 647 График
Нерезидентов 21602 38 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 685 График
Итого по разделу 1 21000 150 733 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 248 470 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 248 470 График
Итого по разделу 2 22000 248 470 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 963 График
прочих резидентов 23102 3 807 График
прочих нерезидентов 23104 3 173 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 062 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 59 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 116 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 180 График
Итого по разделу 3 23000 13 180 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 939 График
от кредитных организаций 24102 576 104 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 577 043 График
Итого по разделу 4 24000 577 043 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 128 График
форварды 25202 27 196 График
опционы 25203 179 844 График
свопы 25204 226 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 197 График
По другим операциям 25206 2 923 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 225 514 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 211 868 График
опционы 25303 156 654 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 368 522 График
Итого по разделу 5 25000 3 594 036 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 96 048 График
Евро 26102 29 000 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 73 График
Швейцарских франков 26104 245 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 125 366 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 309 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 100 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 409 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 362 График
по Евро 26302 47 522 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 345 График
по Швейцарским франкам 26304 41 446 График
по Японским иенам 26305 2 982 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 102 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 141 759 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 197 График
Серебра 26402 131 График
Платины 26403 12 087 График
Палладия 26404 196 График
Других драгоценных металлов 26405 45 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 450 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 900 График
Страхование 26410 3 459 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 427 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 197 761 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 251 660 График
Итого по разделу 6 26000 544 194 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 182 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 182 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 176 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 176 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 21 134 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 21 067 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 134 График
Итого по разделу 7 27000 21 492 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 461 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 8 322 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 19 783 График
Итого по разделу 8 28000 19 783 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 166 468 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 399 203 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 728 453 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 492 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 149 148 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 168 931 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 146 685 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 146 685 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОКЕАН БАНК (рег.№1697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.