Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 915 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 119 142 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 095 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 121 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 102 График
в кредитных организациях 11215 337 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 439 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 23 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 936 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 49 757 График
кредитных организаций 11504 61 780 График
прочих резидентов 11505 29 033 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 154 506 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 57 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 57 График
Итого по разделу 1 11000 278 195 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 469 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 060 635 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 062 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 181 001 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 181 001 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 График
Итого по разделу 2 12000 1 243 107 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 30 125 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 130 259 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 437 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 166 051 График
Итого по разделу 3 13000 166 051 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 976 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 478 558 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 492 534 График
Итого по разделу 5 15000 492 534 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 275 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 372 График
По другим операциям 16203 235 547 График
Итого по символам 16201-16203 16200 237 194 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 736 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 955 495 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 965 231 График
Итого по разделу 6 16000 4 202 425 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 279 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 531 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 71 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 40 График
Итого по символам 17301-17306 17300 78 График
Итого по разделу 7 17000 21 959 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 521 302 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 861 010 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 959 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 404 271 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 171 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 171 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 000 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 000 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 54 График
Кредитных организаций 21415 3 504 График
Банка России 21417 86 613 График
Итого по символам 21401-21417 21400 90 171 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 968 График
Нерезидентов 21502 39 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 007 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 190 График
Нерезидентов 21602 234 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 424 График
Итого по разделу 1 21000 130 773 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 174 445 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 174 445 График
Итого по разделу 2 22000 174 445 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 529 График
прочих резидентов 23102 16 074 График
прочих нерезидентов 23104 134 740 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 505 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 363 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 164 211 График
Итого по разделу 3 23000 164 211 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 71 457 График
от кредитных организаций 24102 530 223 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 601 680 График
Итого по разделу 4 24000 601 680 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 141 График
форварды 25202 121 328 График
опционы 25203 274 146 График
свопы 25204 200 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 24 624 График
По другим операциям 25206 872 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 421 311 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 992 075 График
опционы 25303 123 733 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 115 808 График
Итого по разделу 5 25000 4 537 119 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 106 536 График
Евро 26102 32 167 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 81 График
Швейцарских франков 26104 1 021 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 139 805 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 917 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 123 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 34 040 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 630 График
по Евро 26302 43 890 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 640 График
по Швейцарским франкам 26304 47 634 График
по Японским иенам 26305 5 598 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 252 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 161 644 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 138 График
Серебра 26402 131 График
Платины 26403 16 644 График
Палладия 26404 829 График
Других драгоценных металлов 26405 149 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 284 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 850 График
Страхование 26410 3 919 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 59 022 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 303 051 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 394 018 График
Итого по разделу 6 26000 729 507 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 19 График
индивидуальных предпринимателей 27103 405 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 424 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 95 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 38 График
Другие расходы 27308 99 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 232 График
Итого по разделу 7 27000 661 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 325 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 10 562 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 237 График
Итого по разделу 8 28000 1 237 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 65 875 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 305 218 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 032 517 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 661 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 338 396 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 339 633 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 67 112 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 67 112 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОКЕАН БАНК (рег.№1697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.