Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 609 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 784 График
гражданам (физическим лицам) 11115 382 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 345 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 345 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 332 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 067 График
кредитных организаций 11504 31 092 График
прочих резидентов 11505 16 303 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 72 794 График
Итого по разделу 1 11000 133 942 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 607 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 450 747 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 451 354 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 432 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 432 График
Итого по разделу 2 12000 468 786 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 448 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 87 150 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 913 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 90 741 График
Итого по разделу 3 13000 90 741 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 128 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 80 831 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 87 959 График
Итого по разделу 5 15000 87 959 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 127 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 735 График
По другим операциям 16203 109 240 График
Итого по символам 16201-16203 16200 110 102 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 645 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 680 762 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 690 407 График
Итого по разделу 6 16000 1 800 509 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 111 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 График
Итого по разделу 7 17000 1 166 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 602 728 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 979 209 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 166 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 583 103 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 85 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 85 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 992 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 992 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 30 График
Кредитных организаций 21415 1 134 График
Банка России 21417 37 475 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 639 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 980 График
Нерезидентов 21502 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 999 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 262 График
Нерезидентов 21602 158 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 420 График
Итого по разделу 1 21000 56 135 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 131 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 131 График
Итого по разделу 2 22000 25 131 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 199 График
прочих резидентов 23102 4 330 График
прочих нерезидентов 23104 89 344 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 816 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 180 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 99 869 График
Итого по разделу 3 23000 99 869 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 056 График
от кредитных организаций 24102 79 054 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 101 110 График
Итого по разделу 4 24000 101 110 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 64 График
форварды 25202 40 688 График
опционы 25203 124 896 График
свопы 25204 1 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 890 График
По другим операциям 25206 400 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 177 939 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 702 304 График
опционы 25303 58 142 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 760 446 График
Итого по разделу 5 25000 1 938 385 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 990 График
Евро 26102 14 398 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 33 График
Швейцарских франков 26104 861 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 282 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 794 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 60 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 854 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 68 График
по Евро 26302 14 819 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 348 График
по Швейцарским франкам 26304 17 981 График
по Японским иенам 26305 2 726 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 182 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 67 124 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 7 375 График
Палладия 26404 75 График
Других драгоценных металлов 26405 116 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 165 График
Страхование 26410 1 893 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 254 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 137 526 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 183 438 График
Итого по разделу 6 26000 326 698 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 95 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 38 График
Другие расходы 27308 47 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 180 График
Итого по разделу 7 27000 203 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 069 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 11 096 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 27 График
Итого по разделу 8 28000 27 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 572 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 81 266 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 466 062 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 203 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 547 531 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 547 558 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 599 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 599 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОКЕАН БАНК (рег.№1697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.