Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 297 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 161 График
гражданам (физическим лицам) 11115 146 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 622 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 130 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 130 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 586 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 165 График
кредитных организаций 11504 16 634 График
прочих резидентов 11505 8 562 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 37 947 График
Итого по разделу 1 11000 67 704 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 325 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 211 821 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 212 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 035 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 035 График
Итого по разделу 2 12000 219 181 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 953 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 23 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 82 357 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 583 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 83 916 График
Итого по разделу 3 13000 83 916 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 626 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 925 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 551 График
Итого по разделу 5 15000 41 551 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 73 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 454 График
По другим операциям 16203 45 018 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 545 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 714 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 632 211 График
Итого по символам 16301-16306 16300 640 925 График
Итого по разделу 6 16000 686 470 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 242 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 248 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 286 885 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 811 937 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 248 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 099 070 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 493 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 493 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 29 График
Кредитных организаций 21415 597 График
Банка России 21417 17 005 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 631 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 474 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 485 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 535 График
Нерезидентов 21602 57 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 592 График
Итого по разделу 1 21000 26 211 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 026 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 026 График
Итого по разделу 2 22000 10 026 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 606 График
прочих резидентов 23102 81 График
прочих нерезидентов 23104 83 528 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 287 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 102 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 87 604 График
Итого по разделу 3 23000 87 604 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 824 График
от кредитных организаций 24102 39 978 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 55 802 График
Итого по разделу 4 24000 55 802 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 30 График
форварды 25202 13 878 График
опционы 25203 54 987 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 329 График
По другим операциям 25206 113 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 74 337 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 658 925 График
опционы 25303 25 974 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 684 899 График
Итого по разделу 5 25000 759 236 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 694 График
Евро 26102 6 470 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 16 График
Швейцарских франков 26104 808 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 988 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 334 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 364 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 График
по Евро 26302 7 120 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 666 График
по Швейцарским франкам 26304 6 178 График
по Японским иенам 26305 912 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 877 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 3 245 График
Палладия 26404 50 График
Других драгоценных металлов 26405 56 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 948 График
Страхование 26410 948 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 612 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 50 256 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 134 График
Итого по разделу 6 26000 126 363 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 685 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 685 График
Итого по разделу 8 28000 7 685 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 827 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 237 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 029 005 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 065 243 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 072 928 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 142 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 142 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОКЕАН БАНК (рег.№1697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.