Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 771 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 90 948 График
гражданам (физическим лицам) 11115 685 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 92 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 135 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 135 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 16 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 875 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 31 942 График
кредитных организаций 11504 47 048 График
прочих резидентов 11505 22 437 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 112 302 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 57 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 57 График
Итого по разделу 1 11000 205 932 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 893 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 780 319 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 781 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 43 107 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 43 107 График
Итого по разделу 2 12000 824 319 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 500 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 106 292 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 914 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 109 936 График
Итого по разделу 3 13000 109 936 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 321 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 134 628 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 142 949 График
Итого по разделу 5 15000 142 949 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 197 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 909 График
По другим операциям 16203 169 999 График
Итого по символам 16201-16203 16200 171 105 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 645 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 958 490 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 968 135 График
Итого по разделу 6 16000 3 139 240 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 237 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 242 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 71 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 График
Итого по разделу 7 17000 1 354 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 030 251 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 392 125 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 354 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 423 730 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 91 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 91 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 496 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 496 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 30 График
Кредитных организаций 21415 3 385 График
Банка России 21417 57 238 График
Итого по символам 21401-21417 21400 60 653 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 474 График
Нерезидентов 21502 28 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 502 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 010 График
Нерезидентов 21602 230 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 240 График
Итого по разделу 1 21000 89 982 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 921 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 921 График
Итого по разделу 2 22000 40 921 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 605 График
прочих резидентов 23102 4 393 График
прочих нерезидентов 23104 108 460 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 387 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 229 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 125 074 График
Итого по разделу 3 23000 125 074 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 31 469 График
от кредитных организаций 24102 143 136 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 174 605 График
Итого по разделу 4 24000 174 605 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 102 График
форварды 25202 92 052 График
опционы 25203 203 960 График
свопы 25204 1 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 928 График
По другим операциям 25206 593 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 314 636 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 982 964 График
опционы 25303 84 766 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 067 730 График
Итого по разделу 5 25000 3 382 366 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 76 067 График
Евро 26102 23 159 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 51 График
Швейцарских франков 26104 925 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 202 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 676 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 90 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 766 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 196 График
по Евро 26302 28 025 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 196 График
по Швейцарским франкам 26304 32 026 График
по Японским иенам 26305 4 108 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 192 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 111 743 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 80 График
Серебра 26402 42 График
Платины 26403 11 922 График
Палладия 26404 201 График
Других драгоценных металлов 26405 116 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 559 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 850 График
Страхование 26410 2 786 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 43 649 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 211 601 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 277 807 График
Итого по разделу 6 26000 513 518 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 19 График
индивидуальных предпринимателей 27103 285 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 304 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 95 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 38 График
Другие расходы 27308 64 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 197 График
Итого по разделу 7 27000 506 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 513 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 9 421 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 908 График
Итого по разделу 8 28000 3 908 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 96 758 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 130 903 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 195 563 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 506 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 326 972 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 330 880 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 100 666 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 100 666 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОКЕАН БАНК (рег.№1697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.