Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 253 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 030 График
кредитным организациям 11118 28 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 203 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 203 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 561 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 561 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 253 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 230 График
кредитных организаций 11504 28 447 График
прочих резидентов 11505 20 627 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 557 График
Итого по разделу 1 11000 119 642 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 736 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 225 120 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 225 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 912 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 912 График
Итого по разделу 2 12000 238 768 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 19 277 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 60 839 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 717 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 106 833 График
Итого по разделу 3 13000 106 833 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 214 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 990 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 59 204 График
Итого по разделу 5 15000 59 204 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 358 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 675 График
По другим операциям 16203 91 815 График
Итого по символам 16201-16203 16200 92 848 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 456 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 179 257 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 179 728 График
Итого по разделу 6 16000 1 272 576 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 55 График
Итого по символам 17201-17203 17200 55 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 105 График
Итого по символам 17301-17306 17300 107 График
Итого по разделу 7 17000 189 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 358 410 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 438 613 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 189 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 797 212 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 48 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 70 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 992 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 992 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 18 График
Кредитных организаций 21415 1 064 График
Банка России 21417 22 736 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 818 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 515 График
Нерезидентов 21502 91 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 606 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 632 График
Нерезидентов 21602 141 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 773 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 893 График
Итого по символам 21801-21804 21800 893 График
Итого по разделу 1 21000 41 152 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 647 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 647 График
Итого по разделу 2 22000 12 647 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих резидентов 23102 19 027 График
прочих нерезидентов 23104 51 879 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 455 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 339 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 95 701 График
Итого по разделу 3 23000 95 701 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 404 График
от кредитных организаций 24102 54 950 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 60 354 График
Итого по разделу 4 24000 60 354 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 60 График
форварды 25202 38 483 График
опционы 25203 15 100 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 390 График
По другим операциям 25206 251 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 65 284 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 220 093 График
опционы 25303 36 561 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 256 654 График
Итого по разделу 5 25000 1 321 938 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 452 График
Евро 26102 10 464 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 30 График
Швейцарских франков 26104 1 339 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 285 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 207 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 48 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 255 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 58 График
по Евро 26302 14 671 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 408 График
по Швейцарским франкам 26304 6 901 График
по Японским иенам 26305 1 796 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 70 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 904 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Платины 26403 11 635 График
Палладия 26404 148 График
Других драгоценных металлов 26405 132 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 381 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 1 355 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 520 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 116 329 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 148 576 График
Итого по разделу 6 26000 256 020 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 График
Итого по разделу 7 27000 93 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 141 График
Итого по разделу 8 28000 2 141 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 307 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 53 799 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 734 013 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 93 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 787 905 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 790 046 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 166 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 166 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОКЕАН БАНК (рег.№1697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.