Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 298 График
гражданам (физическим лицам) 11115 531 График
кредитным организациям 11118 19 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 786 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 786 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 272 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 272 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 115 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 853 График
кредитных организаций 11504 14 303 График
прочих резидентов 11505 10 641 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 912 График
Итого по разделу 1 11000 57 822 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 380 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 107 629 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 108 009 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 904 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 904 График
Итого по разделу 2 12000 113 913 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 471 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 872 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 865 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 208 График
Итого по разделу 3 13000 23 208 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 198 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 446 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 644 График
Итого по разделу 5 15000 21 644 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 203 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 399 График
По другим операциям 16203 31 659 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 261 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 176 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 428 069 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 428 249 График
Итого по разделу 6 16000 460 510 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 24 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 График
Итого по разделу 7 17000 32 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 171 735 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 505 362 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 32 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 677 129 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 493 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 493 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 График
Кредитных организаций 21415 336 График
Банка России 21417 9 493 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 833 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 730 График
Нерезидентов 21502 55 График
Итого по символам 21501-21502 21500 785 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 534 График
Нерезидентов 21602 69 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 603 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 476 График
Итого по символам 21801-21804 21800 476 График
Итого по разделу 1 21000 19 220 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 362 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 362 График
Итого по разделу 2 22000 4 362 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих резидентов 23102 8 107 График
прочих нерезидентов 23104 11 847 График
Прочих ценных бумаг 23105 75 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 208 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 238 График
Итого по разделу 3 23000 20 238 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 360 График
от кредитных организаций 24102 18 636 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 996 График
Итого по разделу 4 24000 21 996 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 30 График
форварды 25202 16 404 График
опционы 25203 7 012 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 481 График
По другим операциям 25206 129 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 056 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 440 187 График
опционы 25303 10 641 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 450 828 График
Итого по разделу 5 25000 480 884 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 006 График
Евро 26102 5 313 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 18 График
Швейцарских франков 26104 674 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 011 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 987 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 22 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 009 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 График
по Евро 26302 7 709 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 111 График
по Швейцарским франкам 26304 1 903 График
по Японским иенам 26305 655 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 70 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 458 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Платины 26403 4 267 График
Палладия 26404 93 График
Других драгоценных металлов 26405 76 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 758 График
Страхование 26410 660 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 956 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 50 976 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 849 График
Итого по разделу 6 26000 115 327 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 839 График
Итого по разделу 8 28000 839 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 100 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 582 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 638 445 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 662 029 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 662 868 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 261 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 261 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОКЕАН БАНК (рег.№1697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.