Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 74 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 956 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 515 График
кредитным организациям 11118 29 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 909 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 909 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 900 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 900 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 712 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 669 График
кредитных организаций 11504 45 863 График
прочих резидентов 11505 28 806 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 100 050 График
Итого по разделу 1 11000 185 447 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 084 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 359 377 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 360 461 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 859 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 859 График
Итого по разделу 2 12000 383 320 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 348 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 87 741 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 58 754 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 167 856 График
Итого по разделу 3 13000 167 856 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 995 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 84 942 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 88 937 График
Итого по разделу 5 15000 88 937 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 514 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 190 График
По другим операциям 16203 153 881 График
Итого по символам 16201-16203 16200 155 585 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 541 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 576 354 График
Прочие операционные доходы 16306 24 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 576 919 График
Итого по разделу 6 16000 1 732 504 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 60 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 63 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 125 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 128 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 517 График
Итого по символам 17301-17306 17300 519 График
Итого по разделу 7 17000 710 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 568 767 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 989 297 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 710 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 558 774 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 75 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 67 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 142 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 496 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 496 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 28 График
Кредитных организаций 21415 1 699 График
Банка России 21417 36 735 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 462 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 243 График
Нерезидентов 21502 114 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 357 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 426 График
Нерезидентов 21602 209 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 635 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 315 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 315 График
Итого по разделу 1 21000 63 407 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 137 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 137 График
Итого по разделу 2 22000 19 137 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих резидентов 23102 21 436 График
прочих нерезидентов 23104 74 493 График
Прочих ценных бумаг 23105 53 494 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 630 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 150 054 График
Итого по разделу 3 23000 150 054 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 078 График
от кредитных организаций 24102 85 069 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 91 147 График
Итого по разделу 4 24000 91 147 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 91 График
форварды 25202 24 330 График
опционы 25203 66 283 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 598 График
По другим операциям 25206 513 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 108 815 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 624 865 График
опционы 25303 64 533 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 689 398 График
Итого по разделу 5 25000 1 798 213 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 284 График
Евро 26102 16 082 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 47 График
Швейцарских франков 26104 2 175 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 588 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 494 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 77 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 571 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 164 График
по Евро 26302 23 346 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 219 График
по Швейцарским франкам 26304 12 354 График
по Японским иенам 26305 2 733 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 70 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 81 886 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 79 График
Платины 26403 19 488 График
Палладия 26404 250 График
Других драгоценных металлов 26405 178 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 840 График
Аудит 26408 940 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 2 010 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 732 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 189 646 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 242 181 График
Итого по разделу 6 26000 412 226 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
Итого по разделу 7 27000 94 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 079 График
Итого по разделу 8 28000 6 079 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 496 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 82 544 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 451 640 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 94 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 534 278 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 540 357 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 417 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 417 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОКЕАН БАНК (рег.№1697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.