Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 760 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 687 График
кредитным организациям 11118 266 График
банкам-нерезидентам 11119 8 515 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 53 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 281 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 График
в кредитных организациях 11215 6 405 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 412 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 223 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 223 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 119 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 23 264 График
кредитных организаций 11504 55 178 График
прочих резидентов 11505 55 760 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 144 321 График
Итого по разделу 1 11000 220 255 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 728 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 378 156 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 379 884 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 115 547 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 115 547 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 График
Итого по разделу 2 12000 495 494 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 11 320 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 113 808 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 926 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 51 158 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 184 212 График
Итого по разделу 3 13000 184 212 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 29 517 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 198 223 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 227 740 График
Итого по разделу 5 15000 227 740 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 611 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 229 График
По другим операциям 16203 147 908 График
Итого по символам 16201-16203 16200 150 748 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 038 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 673 424 График
Прочие операционные доходы 16306 75 График
Итого по символам 16301-16306 16300 674 537 График
Итого по разделу 6 16000 825 285 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 964 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 968 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 224 График
Итого по символам 17301-17306 17300 229 График
Итого по разделу 7 17000 3 214 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 715 749 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 237 237 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 214 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 956 200 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 28 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 157 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 185 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 481 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 481 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 239 График
Кредитных организаций 21415 8 737 График
Банка России 21417 35 444 График
Итого по символам 21401-21417 21400 44 420 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 963 График
Нерезидентов 21502 949 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 912 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 676 График
Нерезидентов 21602 320 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 996 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 877 График
Итого по символам 21801-21804 21800 877 График
Итого по разделу 1 21000 84 871 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 97 431 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 97 431 График
Итого по разделу 2 22000 97 431 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 657 График
прочих резидентов 23102 128 911 График
прочих нерезидентов 23104 9 218 График
Прочих ценных бумаг 23105 59 683 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 525 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 209 994 График
Итого по разделу 3 23000 209 994 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 131 График
от кредитных организаций 24102 211 268 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 213 399 График
Итого по разделу 4 24000 213 399 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 26 692 График
опционы 25203 6 957 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 571 График
По другим операциям 25206 9 300 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 73 520 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 676 992 График
опционы 25303 28 783 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 705 775 График
Итого по разделу 5 25000 779 295 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 717 График
Евро 26102 20 833 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 104 График
Швейцарских франков 26104 2 286 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 90 940 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 109 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 90 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 199 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 280 График
по Евро 26302 23 904 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 158 График
по Швейцарским франкам 26304 15 764 График
по Японским иенам 26305 3 228 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 261 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 81 595 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Серебра 26402 134 График
Платины 26403 13 402 График
Палладия 26404 622 График
Других драгоценных металлов 26405 284 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 034 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 720 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 2 908 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 082 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 218 352 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 306 628 График
Итого по разделу 6 26000 499 362 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 925 График
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 947 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Другие расходы 27308 23 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 График
Итого по разделу 7 27000 1 972 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 533 График
Итого по разделу 8 28000 9 533 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 876 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 182 302 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 702 050 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 972 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 886 324 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 895 857 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 60 343 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 60 343 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОКЕАН БАНК (рег.№1697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.