Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 680 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 037 График
кредитным организациям 11118 207 График
банкам-нерезидентам 11119 6 786 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 53 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 График
в кредитных организациях 11215 4 687 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 694 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 940 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 940 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 957 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 589 График
кредитных организаций 11504 40 213 График
прочих резидентов 11505 45 998 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 111 757 График
Итого по разделу 1 11000 162 168 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 149 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 255 074 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 256 223 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 97 835 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 97 835 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 34 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 График
Итого по разделу 2 12000 354 116 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 11 320 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 78 043 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 095 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 877 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 128 335 График
Итого по разделу 3 13000 128 335 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 352 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 152 628 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 174 980 График
Итого по разделу 5 15000 174 980 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 388 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 971 График
По другим операциям 16203 104 126 График
Итого по символам 16201-16203 16200 106 485 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 238 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 379 718 График
Прочие операционные доходы 16306 23 График
Итого по символам 16301-16306 16300 379 979 График
Итого по разделу 6 16000 486 464 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 76 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 79 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 105 График
Итого по символам 17301-17306 17300 109 График
Итого по разделу 7 17000 205 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 516 284 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 789 779 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 205 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 306 268 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 146 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 159 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 171 График
Кредитных организаций 21415 8 557 График
Банка России 21417 24 398 График
Итого по символам 21401-21417 21400 33 126 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 264 График
Нерезидентов 21502 873 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 137 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 521 График
Нерезидентов 21602 256 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 777 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 66 График
Итого по символам 21801-21804 21800 66 График
Итого по разделу 1 21000 63 265 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 83 412 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 83 412 График
Итого по разделу 2 22000 83 412 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 657 График
прочих резидентов 23102 93 007 График
прочих нерезидентов 23104 4 099 График
Прочих ценных бумаг 23105 45 953 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 386 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 155 102 График
Итого по разделу 3 23000 155 102 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 863 График
от кредитных организаций 24102 166 412 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 169 275 График
Итого по разделу 4 24000 169 275 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 11 131 График
опционы 25203 831 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 790 График
По другим операциям 25206 6 428 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 180 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 393 323 График
опционы 25303 28 761 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 422 084 График
Итого по разделу 5 25000 462 264 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 801 График
Евро 26102 15 713 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 80 График
Швейцарских франков 26104 1 585 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 179 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 190 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 68 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 258 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 186 График
по Евро 26302 14 860 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 096 График
по Швейцарским франкам 26304 11 322 График
по Японским иенам 26305 2 409 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 227 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 100 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 53 График
Платины 26403 9 324 График
Палладия 26404 199 График
Других драгоценных металлов 26405 188 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 663 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 720 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 2 195 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 266 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 137 845 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 197 512 График
Итого по разделу 6 26000 336 049 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Другие расходы 27308 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 График
Итого по разделу 7 27000 14 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 541 График
Итого по разделу 8 28000 8 541 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 887 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 146 677 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 122 690 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 269 381 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 277 922 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 346 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 346 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОКЕАН БАНК (рег.№1697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.