Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 002 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 224 График
кредитным организациям 11118 45 График
банкам-нерезидентам 11119 13 842 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 113 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 График
в кредитных организациях 11215 3 302 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 313 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 209 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 214 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 558 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 35 871 График
кредитных организаций 11504 32 528 График
прочих резидентов 11505 51 691 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 135 648 График
Итого по разделу 1 11000 208 299 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 843 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 244 651 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 246 494 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 122 656 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 122 656 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 813 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 51 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 864 График
Итого по разделу 2 12000 372 038 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 913 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 121 039 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 632 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 975 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 167 559 График
Итого по разделу 3 13000 167 559 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 428 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 230 886 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 234 314 График
Итого по разделу 5 15000 234 314 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 252 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 816 График
По другим операциям 16203 79 681 График
Итого по символам 16201-16203 16200 82 749 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 521 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 343 857 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 345 382 График
Итого по разделу 6 16000 428 131 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 98 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 69 График
Итого по символам 17101-17103 17100 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 80 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 113 График
Другие доходы 17306 1 855 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 723 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 049 График
Итого по разделу 7 17000 2 234 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 580 337 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 830 004 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 234 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 412 575 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 479 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 487 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 055 График
Кредитных организаций 21415 19 285 График
Банка России 21417 10 851 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 191 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 114 График
Нерезидентов 21502 871 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 985 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 35 875 График
Нерезидентов 21602 348 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 223 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 133 График
Итого по символам 21801-21804 21800 133 График
Итого по разделу 1 21000 72 019 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 128 186 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 128 186 График
Итого по разделу 2 22000 128 186 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 366 График
прочих резидентов 23102 98 460 График
прочих нерезидентов 23104 8 198 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 845 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 520 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 135 389 График
Итого по разделу 3 23000 135 389 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 54 232 График
от кредитных организаций 24102 221 039 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 275 271 График
Итого по разделу 4 24000 275 271 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 564 График
опционы 25203 460 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 39 610 График
По другим операциям 25206 2 689 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 49 323 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 292 482 График
опционы 25303 10 117 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 302 599 График
Итого по разделу 5 25000 351 922 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 385 График
Евро 26102 19 828 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 85 График
Швейцарских франков 26104 2 455 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 753 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 969 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 90 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 059 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 238 График
по Евро 26302 14 128 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 706 График
по Швейцарским франкам 26304 6 867 График
по Японским иенам 26305 6 189 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 577 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 104 705 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 111 График
Серебра 26402 281 График
Платины 26403 13 774 График
Палладия 26404 474 График
Других драгоценных металлов 26405 219 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 289 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 636 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 1 934 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 876 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 128 332 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 187 960 График
Итого по разделу 6 26000 386 477 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 34 График
Другие расходы 27308 1 786 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 723 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 820 График
Итого по разделу 7 27000 1 822 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 645 График
Итого по разделу 8 28000 18 645 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 61 489 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 200 205 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 149 059 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 822 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 351 086 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 369 731 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 844 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 844 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОКЕАН БАНК (рег.№1697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.