Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 575 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 787 График
кредитным организациям 11118 8 График
банкам-нерезидентам 11119 6 353 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 396 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 396 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 622 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 625 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 569 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 736 График
кредитных организаций 11504 11 510 График
прочих резидентов 11505 19 151 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 60 966 График
Итого по разделу 1 11000 100 712 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 813 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 103 259 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 104 072 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 217 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 217 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 080 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 097 График
Итого по разделу 2 12000 154 410 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 891 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 981 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 127 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 697 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 696 График
Итого по разделу 3 13000 31 696 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 903 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 65 218 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 74 121 График
Итого по разделу 5 15000 74 121 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 412 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 136 График
По другим операциям 16203 24 238 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 786 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 311 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 187 306 График
Итого по символам 16301-16306 16300 187 617 График
Итого по разделу 6 16000 213 403 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 76 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 56 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 1 060 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 008 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 128 График
Итого по разделу 7 17000 1 204 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 255 122 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 319 220 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 204 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 575 546 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 743 График
Кредитных организаций 21415 10 427 График
Банка России 21417 149 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 319 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 568 График
Нерезидентов 21502 35 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 603 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 847 График
Нерезидентов 21602 92 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 939 График
Итого по разделу 1 21000 23 886 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 792 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 792 График
Итого по разделу 2 22000 32 792 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
прочих резидентов 23102 393 График
прочих нерезидентов 23104 7 583 График
Прочих ценных бумаг 23105 134 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 335 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 449 График
Итого по разделу 3 23000 8 449 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 381 График
от кредитных организаций 24102 78 889 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 106 270 График
Итого по разделу 4 24000 106 270 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 654 График
опционы 25203 9 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 455 График
По другим операциям 25206 753 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 871 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 135 900 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 135 900 График
Итого по разделу 5 25000 159 771 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 178 График
Евро 26102 9 611 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 40 График
Швейцарских франков 26104 1 214 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 043 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 226 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 45 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 271 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 186 График
по Евро 26302 7 244 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 155 График
по Швейцарским франкам 26304 698 График
по Японским иенам 26305 2 691 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 552 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 68 526 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 83 График
Платины 26403 7 346 График
Палладия 26404 117 График
Других драгоценных металлов 26405 93 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 804 График
Аудит 26408 636 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 562 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 271 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 58 789 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 85 720 График
Итого по разделу 6 26000 197 560 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 746 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 723 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 746 График
Итого по разделу 7 27000 1 746 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 270 График
Итого по разделу 8 28000 4 270 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 072 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 678 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 472 050 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 746 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 530 474 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 534 744 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 40 802 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 40 802 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОКЕАН БАНК (рег.№1697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.