Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 063 График
гражданам (физическим лицам) 11115 878 График
кредитным организациям 11118 6 График
банкам-нерезидентам 11119 3 045 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 126 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 126 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 326 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 327 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 451 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 385 График
кредитных организаций 11504 5 130 График
прочих резидентов 11505 4 832 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 798 График
Итого по разделу 1 11000 37 243 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 421 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 827 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 248 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 854 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 854 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 547 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 555 График
Итого по разделу 2 12000 67 681 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 221 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 550 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 197 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 535 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 503 График
Итого по разделу 3 13000 23 503 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 437 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 504 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 941 График
Итого по разделу 5 15000 34 941 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 199 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 638 График
По другим операциям 16203 13 662 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 499 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 81 478 График
Итого по символам 16301-16306 16300 81 496 График
Итого по разделу 6 16000 95 995 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 42 График
Итого по разделу 7 17000 68 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 104 924 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 154 439 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 68 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 259 431 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 192 График
Кредитных организаций 21415 3 903 График
Банка России 21417 96 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 191 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 797 График
Нерезидентов 21502 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 814 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 377 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 388 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 90 График
Итого по символам 21801-21804 21800 90 График
Итого по разделу 1 21000 7 492 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 964 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 964 График
Итого по разделу 2 22000 10 964 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 169 График
прочих нерезидентов 23104 480 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 153 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 835 График
Итого по разделу 3 23000 835 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 522 График
от кредитных организаций 24102 40 119 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 63 641 График
Итого по разделу 4 24000 63 641 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 612 График
опционы 25203 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 212 График
По другим операциям 25206 357 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 184 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 79 689 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 79 689 График
Итого по разделу 5 25000 89 873 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 851 График
Евро 26102 4 535 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 21 График
Швейцарских франков 26104 571 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 978 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 488 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 511 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 47 График
по Евро 26302 3 290 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 582 График
по Швейцарским франкам 26304 209 График
по Японским иенам 26305 1 375 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 533 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 45 График
Платины 26403 3 004 График
Палладия 26404 87 График
Других драгоценных металлов 26405 46 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 991 График
Страхование 26410 234 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 671 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 449 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 535 График
Итого по разделу 6 26000 72 557 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 739 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 723 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 739 График
Итого по разделу 7 27000 1 739 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 838 График
Итого по разделу 8 28000 1 838 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 330 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 456 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 226 906 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 739 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 247 101 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 248 939 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 492 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 492 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОКЕАН БАНК (рег.№1697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.