Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 644 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 748 График
кредитным организациям 11118 15 График
банкам-нерезидентам 11119 9 962 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 График
в кредитных организациях 11215 872 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 883 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 878 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 883 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 394 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 30 777 График
кредитных организаций 11504 21 040 График
прочих резидентов 11505 34 868 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 98 079 График
Итого по разделу 1 11000 153 220 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 167 766 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 168 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 76 478 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 76 478 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 611 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 34 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 645 График
Итого по разделу 2 12000 247 114 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 913 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 28 766 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 541 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 238 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 458 График
Итого по разделу 3 13000 52 458 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 672 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 135 607 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 140 279 График
Итого по разделу 5 15000 140 279 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 778 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 494 График
По другим операциям 16203 37 084 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 356 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 350 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 278 237 График
Итого по символам 16301-16306 16300 278 587 График
Итого по разделу 6 16000 317 943 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 78 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 144 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 69 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 113 График
Другие доходы 17306 1 105 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 008 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 288 График
Итого по разделу 7 17000 1 437 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 400 334 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 510 680 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 437 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 912 451 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 273 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 275 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 941 График
Кредитных организаций 21415 17 879 График
Банка России 21417 1 589 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 409 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 407 График
Нерезидентов 21502 235 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 642 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 496 График
Нерезидентов 21602 232 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 728 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 74 График
Итого по символам 21801-21804 21800 74 График
Итого по разделу 1 21000 47 128 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 84 159 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 84 159 График
Итого по разделу 2 22000 84 159 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 365 График
прочих резидентов 23102 427 График
прочих нерезидентов 23104 7 766 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 217 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 491 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 266 График
Итого по разделу 3 23000 12 266 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 47 148 График
от кредитных организаций 24102 126 441 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 173 589 График
Итого по разделу 4 24000 173 589 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 360 График
опционы 25203 15 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 325 График
По другим операциям 25206 1 289 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 989 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 215 627 График
опционы 25303 25 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 215 652 График
Итого по разделу 5 25000 253 641 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 373 График
Евро 26102 14 605 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 62 График
Швейцарских франков 26104 1 810 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 850 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 850 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 67 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 917 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 211 График
по Евро 26302 10 632 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 801 График
по Швейцарским франкам 26304 1 241 График
по Японским иенам 26305 3 870 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 577 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 83 332 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 160 График
Платины 26403 10 355 График
Палладия 26404 162 График
Других драгоценных металлов 26405 144 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 854 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 636 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 1 158 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 165 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 94 111 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 135 805 График
Итого по разделу 6 26000 286 904 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 749 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 723 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 749 График
Итого по разделу 7 27000 1 750 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 079 График
Итого по разделу 8 28000 12 079 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 53 014 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 131 287 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 726 400 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 750 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 859 437 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 871 516 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 40 935 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 40 935 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОКЕАН БАНК (рег.№1697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.