Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 270 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 196 График
кредитным организациям 11118 56 График
банкам-нерезидентам 11119 14 036 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 45 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 72 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 График
в кредитных организациях 11215 702 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 708 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 789 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 789 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 039 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 77 428 График
кредитных организаций 11504 20 563 График
прочих резидентов 11505 19 197 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 130 227 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 211 График
кредитных организаций 11604 173 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 384 График
Итого по разделу 1 11000 204 711 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 890 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 151 176 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 153 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 404 359 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 404 359 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 821 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 099 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 937 График
Итого по разделу 2 12000 562 408 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 27 993 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 76 349 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 866 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 162 786 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 268 994 График
Итого по разделу 3 13000 268 994 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 604 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 235 046 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 242 650 График
Итого по разделу 5 15000 242 650 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 738 График
По другим операциям 16203 63 631 График
Итого по символам 16201-16203 16200 67 369 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 29 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 775 936 График
Итого по символам 16301-16306 16300 775 965 График
Итого по разделу 6 16000 843 334 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 247 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 254 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 198 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 385 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 583 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 98 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 41 График
Итого по символам 17301-17306 17300 142 График
Итого по разделу 7 17000 8 979 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 767 119 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 354 978 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 979 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 131 076 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 529 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 551 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 506 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 506 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 075 График
Кредитных организаций 21415 20 879 График
Банка России 21417 7 609 График
Итого по символам 21401-21417 21400 29 563 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 148 График
Нерезидентов 21502 56 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 204 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 820 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 828 График
Итого по разделу 1 21000 42 652 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 406 937 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 406 937 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 508 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 508 График
Итого по разделу 2 22000 408 445 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 503 График
прочих резидентов 23102 22 293 График
прочих нерезидентов 23104 1 885 График
Прочих ценных бумаг 23105 166 172 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 357 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 191 210 График
Итого по разделу 3 23000 191 210 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 66 343 График
от кредитных организаций 24102 220 865 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 287 208 График
Итого по разделу 4 24000 287 208 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 731 График
опционы 25203 15 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 39 368 График
По другим операциям 25206 1 794 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 43 908 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 811 408 График
опционы 25303 100 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 811 508 График
Итого по разделу 5 25000 855 416 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 440 График
Евро 26102 10 333 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 69 График
Швейцарских франков 26104 1 889 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 731 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 575 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 82 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 657 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 278 График
по Евро 26302 9 188 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 258 График
по Швейцарским франкам 26304 612 График
по Японским иенам 26305 2 529 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 62 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 927 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 28 График
Платины 26403 12 917 График
Палладия 26404 205 График
Других драгоценных металлов 26405 171 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 756 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 График
Аудит 26408 568 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 739 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 902 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 78 987 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 125 382 График
Итого по разделу 6 26000 261 697 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 025 График
Другие расходы 27308 609 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 634 График
Итого по разделу 7 27000 3 652 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 123 График
Итого по разделу 8 28000 24 123 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 80 796 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 451 097 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 595 531 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 652 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 050 280 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 074 403 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 673 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 673 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОКЕАН БАНК (рег.№1697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.