Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 595 График
гражданам (физическим лицам) 11115 348 График
кредитным организациям 11118 38 График
банкам-нерезидентам 11119 2 467 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 465 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 20 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 169 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 169 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 675 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 23 259 График
кредитных организаций 11504 3 902 График
прочих резидентов 11505 4 558 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 394 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 211 График
кредитных организаций 11604 173 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 384 График
Итого по разделу 1 11000 57 432 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 292 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 250 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 120 585 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 120 585 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 510 График
Итого по символам 12401-12407 12400 511 График
Итого по разделу 2 12000 123 662 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 27 993 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 37 904 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 97 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 449 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 71 443 График
Итого по разделу 3 13000 71 443 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 546 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 57 798 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 77 344 График
Итого по разделу 5 15000 77 344 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 213 График
По другим операциям 16203 941 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 154 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 89 281 График
Итого по символам 16301-16306 16300 89 281 График
Итого по разделу 6 16000 90 435 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 График
Итого по разделу 7 17000 74 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 181 094 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 239 222 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 74 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 420 390 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 190 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 198 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 506 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 506 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 239 График
Кредитных организаций 21415 4 169 График
Банка России 21417 4 962 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 370 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 360 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 367 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 088 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 088 График
Итого по разделу 1 21000 12 529 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 117 772 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 117 772 График
Итого по разделу 2 22000 117 772 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 503 График
прочих резидентов 23102 655 График
прочих нерезидентов 23104 792 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 200 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 178 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 328 График
Итого по разделу 3 23000 10 328 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 45 589 График
от кредитных организаций 24102 59 153 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 104 742 График
Итого по разделу 4 24000 104 742 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 362 График
опционы 25203 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 878 График
По другим операциям 25206 183 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 426 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 123 299 График
опционы 25303 38 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 123 337 График
Итого по разделу 5 25000 124 763 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 825 График
Евро 26102 1 632 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 12 График
Швейцарских франков 26104 443 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 912 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 490 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 График
Итого по символам 26201-26203 26200 510 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 42 График
по Евро 26302 253 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 764 График
по Швейцарским франкам 26304 57 График
по Японским иенам 26305 299 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 415 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Платины 26403 1 295 График
Других драгоценных металлов 26405 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 491 График
Страхование 26410 194 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 770 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 202 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 998 График
Итого по разделу 6 26000 18 835 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 701 График
Итого по разделу 8 28000 10 701 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 421 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 130 301 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 258 668 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 388 969 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 399 670 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 720 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 720 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОКЕАН БАНК (рег.№1697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.