Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 823 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 500 График
кредитным организациям 11118 48 График
банкам-нерезидентам 11119 10 770 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 549 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 549 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 560 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 560 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 220 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 59 848 График
кредитных организаций 11504 15 421 График
прочих резидентов 11505 13 760 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 99 249 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 211 График
кредитных организаций 11604 173 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 384 График
Итого по разделу 1 11000 158 900 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 214 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 107 206 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 108 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 306 021 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 306 021 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 821 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 567 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 393 График
Итого по разделу 2 12000 418 858 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 27 993 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 75 448 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 762 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 159 488 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 264 691 График
Итого по разделу 3 13000 264 691 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 885 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 192 209 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 203 094 График
Итого по разделу 5 15000 203 094 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 602 График
По другим операциям 16203 42 038 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 640 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 29 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 440 647 График
Итого по символам 16301-16306 16300 440 676 График
Итого по разделу 6 16000 485 316 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 397 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 400 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 137 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 385 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 522 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 67 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 103 График
Итого по разделу 7 17000 2 025 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 577 758 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 953 101 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 025 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 532 884 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 501 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 522 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 506 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 506 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 735 График
Кредитных организаций 21415 15 278 График
Банка России 21417 7 593 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 606 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 448 График
Нерезидентов 21502 45 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 493 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 133 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 137 График
Итого по разделу 1 21000 33 264 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 310 676 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 310 676 График
Итого по разделу 2 22000 310 676 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 503 График
прочих резидентов 23102 22 130 График
прочих нерезидентов 23104 1 675 График
Прочих ценных бумаг 23105 162 721 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 306 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 187 335 График
Итого по разделу 3 23000 187 335 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 60 071 График
от кредитных организаций 24102 178 587 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 238 658 График
Итого по разделу 4 24000 238 658 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 835 График
опционы 25203 9 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 875 График
По другим операциям 25206 1 195 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 914 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 520 507 График
опционы 25303 64 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 520 571 График
Итого по разделу 5 25000 552 485 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 039 График
Евро 26102 7 454 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 53 График
Швейцарских франков 26104 1 372 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 918 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 250 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 61 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 311 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 187 График
по Евро 26302 5 012 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 885 График
по Швейцарским франкам 26304 460 График
по Японским иенам 26305 1 727 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 45 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 316 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 9 График
Платины 26403 8 702 График
Других драгоценных металлов 26405 132 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 642 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 568 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 527 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 954 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 873 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 65 478 График
Итого по разделу 6 26000 160 023 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 025 График
Другие расходы 27308 573 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 598 График
Итого по разделу 7 27000 3 611 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 844 График
Итого по разделу 8 28000 18 844 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 832 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 343 940 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 138 501 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 611 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 486 052 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 504 896 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 988 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 988 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОКЕАН БАНК (рег.№1697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.