Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 286 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 045 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 210 График
кредитным организациям 11118 604 График
банкам-нерезидентам 11119 1 985 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 134 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 86 График
в кредитных организациях 11215 593 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 679 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 654 График
в банках-нерезидентах 11303 77 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 731 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 86 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 86 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 989 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 122 График
Банка России 11503 321 График
кредитных организаций 11504 52 494 График
прочих резидентов 11505 33 099 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 98 025 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 36 991 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 991 График
Итого по разделу 1 11000 188 776 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 977 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 337 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 162 564 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 162 564 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 142 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 142 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 025 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 025 График
Итого по разделу 2 12000 176 045 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 183 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 162 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 166 926 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 69 823 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 246 094 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 113 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 113 График
Итого по разделу 3 13000 246 207 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 387 019 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 387 019 График
Итого по разделу 5 15000 387 019 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 528 График
По другим операциям 16203 4 895 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 423 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 509 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 249 274 График
Итого по символам 16301-16306 16300 249 783 График
Итого по разделу 6 16000 255 206 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 390 График
Итого по символам 17101-17103 17100 390 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 99 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 379 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 520 График
Итого по символам 17201-17203 17200 998 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 133 График
Итого по символам 17301-17306 17300 151 График
Итого по разделу 7 17000 1 539 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 364 821 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 888 432 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 539 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 254 792 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 868 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 175 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 043 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 43 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 43 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 289 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 289 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 250 График
Кредитных организаций 21415 20 579 График
Банка России 21417 11 122 График
Итого по символам 21401-21417 21400 32 951 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 389 График
Нерезидентов 21502 31 График
Итого по символам 21501-21502 21500 420 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 726 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 727 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 962 График
Итого по символам 21801-21804 21800 962 График
Итого по разделу 1 21000 61 435 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 142 788 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 142 788 График
Итого по разделу 2 22000 142 788 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 423 График
прочих резидентов 23102 20 914 График
банков-нерезидентов 23103 18 График
прочих нерезидентов 23104 171 280 График
Прочих ценных бумаг 23105 53 979 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 686 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 249 300 График
Итого по разделу 3 23000 249 300 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 11 967 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 369 774 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 381 741 График
Итого по разделу 4 24000 381 741 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 421 График
опционы 25203 3 График
По другим операциям 25206 884 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 308 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 277 165 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 277 165 График
Итого по разделу 5 25000 281 473 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 827 График
Евро 26102 9 364 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 19 График
Швейцарских франков 26104 2 458 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 668 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 895 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 78 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 973 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 403 График
по Евро 26302 1 100 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 727 График
по Японским иенам 26305 1 012 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 242 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 261 График
Серебра 26402 278 График
Платины 26403 3 691 График
Палладия 26404 524 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 727 График
Аудит 26408 4 118 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 160 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 604 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 758 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 137 График
Итого по разделу 6 26000 112 020 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 66 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 545 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 611 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 108 График
индивидуальных предпринимателей 27203 58 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 166 График
Итого по разделу 7 27000 777 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 204 223 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 024 534 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 777 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 229 534 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 25 258 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОКЕАН БАНК (рег.№1697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.