Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 135 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 811 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 154 График
кредитным организациям 11118 476 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 85 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 661 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 86 График
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 90 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 157 График
в банках-нерезидентах 11303 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 186 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 51 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 51 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 476 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 652 График
кредитных организаций 11504 17 418 График
прочих резидентов 11505 18 577 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 123 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 155 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 155 График
Итого по разделу 1 11000 85 266 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 684 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 337 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 958 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 958 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 142 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 142 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 014 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 014 График
Итого по разделу 2 12000 34 135 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 174 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 45 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 856 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 950 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 025 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 113 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 113 График
Итого по разделу 3 13000 15 138 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 57 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 117 465 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 117 522 График
Итого по разделу 5 15000 117 522 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 70 График
По другим операциям 16203 2 197 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 267 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 372 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 162 109 График
Итого по символам 16301-16306 16300 162 481 График
Итого по разделу 6 16000 164 748 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 103 График
Итого по символам 17101-17103 17100 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 87 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 379 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 73 График
Итого по символам 17201-17203 17200 539 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 График
Итого по разделу 7 17000 678 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 119 401 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 297 408 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 678 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 417 487 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 825 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 826 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 43 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 43 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 250 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 250 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 598 График
Кредитных организаций 21415 8 366 График
Банка России 21417 745 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 709 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 61 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 69 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 917 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 918 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 659 График
Итого по символам 21801-21804 21800 659 График
Итого по разделу 1 21000 19 474 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 018 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 018 График
Итого по разделу 2 22000 19 018 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 370 График
прочих резидентов 23102 6 519 График
прочих нерезидентов 23104 2 049 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 390 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 351 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 679 График
Итого по разделу 3 23000 20 679 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 414 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 119 208 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 122 622 График
Итого по разделу 4 24000 122 622 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 451 График
По другим операциям 25206 240 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 691 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 157 358 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 157 358 График
Итого по разделу 5 25000 159 049 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 277 График
Евро 26102 6 649 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 9 График
Швейцарских франков 26104 1 168 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 103 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 546 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 39 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 585 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 165 График
по Евро 26302 504 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 563 График
по Японским иенам 26305 444 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 676 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 129 График
Серебра 26402 174 График
Платины 26403 1 955 График
Палладия 26404 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 324 График
Аудит 26408 3 776 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 562 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 862 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 745 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 556 График
Итого по разделу 6 26000 62 920 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 545 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 545 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 105 График
индивидуальных предпринимателей 27203 58 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 163 График
Итого по разделу 7 27000 708 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 492 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 365 270 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 708 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 404 470 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 13 017 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОКЕАН БАНК (рег.№1697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.