Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 627 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 589 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 186 График
кредитным организациям 11118 591 График
банкам-нерезидентам 11119 147 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 108 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 248 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 86 График
в кредитных организациях 11215 424 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 510 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 380 График
в банках-нерезидентах 11303 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 439 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 66 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 66 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 416 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 904 График
Банка России 11503 321 График
кредитных организаций 11504 33 921 График
прочих резидентов 11505 26 777 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 70 339 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 887 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 887 График
Итого по разделу 1 11000 140 489 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 010 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 967 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 63 334 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 63 334 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 142 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 142 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 546 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 546 График
Итого по разделу 2 12000 73 999 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 175 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 162 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 36 463 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 899 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 62 699 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 113 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 113 График
Итого по разделу 3 13000 62 812 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 225 361 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 225 361 График
Итого по разделу 5 15000 225 361 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 406 График
По другим операциям 16203 3 419 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 825 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 403 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 218 424 График
Итого по символам 16301-16306 16300 218 827 График
Итого по разделу 6 16000 222 652 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 157 График
Итого по символам 17101-17103 17100 157 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 93 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 379 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 514 График
Итого по символам 17201-17203 17200 986 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 26 График
Итого по символам 17301-17306 17300 44 График
Итого по разделу 7 17000 1 187 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 214 488 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 510 825 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 187 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 726 500 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 414 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 226 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 640 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 43 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 43 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 289 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 289 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 856 График
Кредитных организаций 21415 19 000 График
Банка России 21417 3 353 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 209 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 261 График
Нерезидентов 21502 22 График
Итого по символам 21501-21502 21500 283 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 658 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 659 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 721 График
Итого по символам 21801-21804 21800 721 График
Итого по разделу 1 21000 40 844 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 56 878 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 56 878 График
Итого по разделу 2 22000 56 878 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 420 График
прочих резидентов 23102 14 580 График
банков-нерезидентов 23103 18 График
прочих нерезидентов 23104 3 748 График
Прочих ценных бумаг 23105 31 467 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 558 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 52 791 График
Итого по разделу 3 23000 52 791 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 25 350 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 225 095 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 250 445 График
Итого по разделу 4 24000 250 445 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 366 График
опционы 25203 1 График
По другим операциям 25206 366 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 733 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 215 479 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 215 479 График
Итого по разделу 5 25000 218 212 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 992 График
Евро 26102 8 533 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 15 График
Швейцарских франков 26104 1 784 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 324 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 710 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 58 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 768 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 341 График
по Евро 26302 818 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 739 График
по Японским иенам 26305 704 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 602 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 170 График
Серебра 26402 267 График
Платины 26403 2 688 График
Палладия 26404 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 927 График
Аудит 26408 3 776 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 839 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 361 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 307 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 368 График
Итого по разделу 6 26000 90 062 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 545 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 557 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 106 График
индивидуальных предпринимателей 27203 58 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 164 График
Итого по разделу 7 27000 721 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 97 722 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 611 510 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 721 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 709 953 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 547 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОКЕАН БАНК (рег.№1697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.