Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 965 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 078 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 196 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 47 График
кредитным организациям 11118 3 070 График
банкам-нерезидентам 11119 39 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 37 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 310 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 121 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 110 График
В банках-нерезидентах 11503 1 040 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 139 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 64 График
Граждан (физических лиц) 11315 58 График
Итого по подразделу 11000 32 274 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 24 177 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 37 823 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 86 651 График
Прочих ценных бумаг 12404 81 647 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 104 650 График
Итого по подразделу 12000 334 948 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 97 706 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 114 922 График
Итого по подразделу 13000 212 628 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 572 График
Итого по подразделу 16000 572 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 227 776 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 413 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 182 График
По выданным гарантиям 17204 90 График
По другим операциям 17205 6 171 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 200 График
материальных ценностей 17303 88 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 500 График
От проведения форвардных операций 17312 32 783 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 29 График
Другие доходы 17318 1 267 График
Итого по подразделу 17000 280 500 График
Всего доходов 10000 860 922 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 383 График
Итого по подразделу 21000 4 383 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 147 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 748 График
Итого по подразделу 22000 895 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 3 299 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 194 График
Итого по подразделу 23000 3 493 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 72 График
от других кредиторов 24105 18 349 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 17 578 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 14 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 185 334 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 716 График
Итого по подразделу 24000 222 063 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 57 925 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 117 556 График
Итого по подразделу 25000 175 481 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 78 196 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 13 644 График
Японских иен 26105 345 График
Прочие расходы 26109 616 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 2 125 График
Итого по подразделу 26000 94 926 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 229 868 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 70 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 78 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 636 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 435 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 14 356 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 556 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 401 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 055 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 198 График
нематериальным активам 29314 13 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 641 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 7 161 График
Содержание зданий и сооружений 29317 353 График
Расходы по охране 29318 3 004 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 079 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 887 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 905 График
на представительские расходы 29324 511 График
на командировочные расходы 29325 208 График
Уплаченная госпошлина 29327 44 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 154 График
Прочие расходы 29329 3 348 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 890 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 18 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 18 541 График
По форвардным операциям 29411 8 150 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 13 544 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 852 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 097 График
Расходы по публикации отчетности 29422 23 График
Другие расходы 29423 8 108 График
Итого по разделу 9 29000 329 332 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 830 574 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 30 348 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОКЕАН БАНК (рег.№1697) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2008 на сайте ЦБ.