Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
3 064 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
3 335 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 456 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
1 494 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
115 241 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
26 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
71 340 |
|
кредитным организациям |
11118 |
154 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 813 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
116 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
4 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Кредитных организаций |
11415 |
21 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
198 064 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
24 129 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
1 051 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
47 080 |
|
Прочим векселям |
12304 |
13 782 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
3 371 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
750 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
32 249 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
965 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
25 424 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
34 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
745 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
149 580 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
61 397 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
198 341 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
259 738 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Другим операциям |
16105 |
4 398 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
4 398 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 914 117 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
58 938 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
29 572 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
98 476 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
28 232 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
2 361 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 539 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
754 |
|
материальных ценностей |
17303 |
73 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
2 246 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
7 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
953 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
68 |
|
Другие доходы |
17318 |
4 158 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
2 142 494 |
|
Всего доходов |
10000 |
2 754 274 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
27 395 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
27 395 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
15 |
|
прочих резидентов |
22105 |
813 |
|
иностранных государств |
22106 |
1 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
4 899 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
8 400 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
6 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
550 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
393 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
15 077 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
69 424 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
12 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
69 436 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
269 |
|
от других кредиторов |
24105 |
536 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
35 092 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
3 335 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
4 533 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
502 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
44 267 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
61 446 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
199 211 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
260 657 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
91 249 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
23 726 |
|
Японских иен |
26105 |
330 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
130 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
115 436 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
26 |
|
Другие нарушения |
28111 |
96 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
86 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
122 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 900 432 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
67 755 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
43 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
343 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
6 460 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
22 249 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
18 504 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
486 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
276 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
383 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 000 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 270 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
931 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
329 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
6 405 |
|
Расходы по охране |
29318 |
16 655 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
19 889 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
804 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
718 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
81 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
19 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
13 677 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 072 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
29 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
3 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
17 543 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
5 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 602 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
29 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
332 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
82 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
28 |
|
Другие расходы |
29423 |
55 244 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
2 159 649 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 692 039 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
4 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
29 140 |
|
а) прибыль |
31005 |
33 095 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
62 235 |
|