Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 854 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 239 731 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 752 График
кредитным организациям 11118 3 График
банкам-нерезидентам 11119 28 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 272 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 290 640 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 9 013 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 013 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 976 График
кредитных организаций 11504 38 401 График
прочих резидентов 11505 4 954 График
прочих нерезидентов 11508 5 435 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 54 766 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 419 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 419 График
Итого по разделу 1 11000 354 852 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 076 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 531 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 607 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 580 557 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 580 557 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 40 926 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 40 926 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 300 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 156 График
Итого по символам 12401-12407 12400 458 График
Итого по разделу 2 12000 630 548 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 39 821 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 891 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 712 График
Итого по разделу 3 13000 41 712 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 971 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 300 108 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 306 079 График
Итого по разделу 5 15000 1 306 079 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 670 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 670 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 938 График
По другим операциям 16203 19 702 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 640 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 904 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 23 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 163 658 График
Итого по символам 16301-16306 16300 164 585 График
Итого по разделу 6 16000 189 895 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 428 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 430 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 960 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 233 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 223 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 416 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 72 График
Другие доходы 17306 5 220 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 292 График
Итого по разделу 7 17000 7 138 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 985 400 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 537 686 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 138 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 530 224 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 983 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 983 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 197 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 082 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 330 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 609 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 28 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 69 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 383 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 178 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 586 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 357 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 66 488 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 77 089 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 296 График
Кредитных организаций 21415 13 График
Банка России 21417 20 633 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 946 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 45 График
Итого по символам 21501-21502 21500 45 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 429 График
Нерезидентов 21602 120 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 549 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 55 График
По векселям 21804 1 104 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 159 График
Итого по разделу 1 21000 160 385 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 371 931 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 371 931 График
Итого по разделу 2 22000 371 931 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 50 548 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 16 881 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 381 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 67 810 График
Итого по разделу 3 23000 67 810 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 573 График
от кредитных организаций 24102 1 510 062 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 523 635 График
Итого по разделу 4 24000 1 523 635 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 327 График
форварды 25202 1 101 График
опционы 25203 569 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 29 График
По другим операциям 25206 1 333 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 359 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 212 197 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 212 197 График
Итого по разделу 5 25000 215 556 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 84 343 График
Евро 26102 21 159 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 13 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 516 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 147 График
Евро 26202 818 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 972 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 210 График
по Евро 26302 4 060 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 159 График
по Швейцарским франкам 26304 1 931 График
по Японским иенам 26305 1 425 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 785 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 131 График
Серебра 26402 850 График
Платины 26403 3 778 График
Палладия 26404 337 График
Других драгоценных металлов 26405 381 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 103 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Страхование 26410 710 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 227 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 083 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 606 График
Итого по разделу 6 26000 148 879 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 310 График
индивидуальных предпринимателей 27203 319 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 629 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 График
Другие расходы 27308 652 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 662 График
Итого по разделу 7 27000 1 291 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 209 График
Итого по разделу 8 28000 6 209 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 737 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 532 316 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 955 880 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 291 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 489 487 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 495 696 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 528 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 528 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОФК БАНК (рег.№2270) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.