Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 568 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 569 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 266 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 403 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 020 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 571 График
кредитных организаций 11504 20 815 График
прочих резидентов 11505 9 260 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 666 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 057 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 057 График
Итого по разделу 1 11000 75 127 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 405 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 897 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 52 446 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 52 446 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 46 График
Итого по символам 12401-12407 12400 46 График
Итого по разделу 2 12000 54 854 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 523 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 206 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 752 График
Итого по разделу 3 13000 2 752 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 000 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 122 221 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 134 221 График
Итого по разделу 5 15000 134 221 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 36 График
По другим операциям 16203 1 255 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 291 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 86 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 527 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 569 График
Прочие операционные доходы 16306 82 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 264 График
Итого по разделу 6 16000 13 555 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 148 График
Итого по символам 17101-17103 17100 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 52 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 123 График
Итого по символам 17201-17203 17200 175 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 111 График
Итого по символам 17301-17306 17300 131 График
Итого по разделу 7 17000 454 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 129 981 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 150 528 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 454 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 280 963 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 985 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 985 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 54 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 250 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 304 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 768 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 107 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 882 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 660 График
Кредитных организаций 21415 5 688 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 348 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 520 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 520 График
Итого по разделу 1 21000 25 039 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 82 848 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 82 848 График
Итого по разделу 2 22000 82 848 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 682 График
Прочих ценных бумаг 23105 990 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 314 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 986 График
Итого по разделу 3 23000 2 986 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 235 График
от кредитных организаций 24102 90 053 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 93 288 График
Итого по разделу 4 24000 93 288 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 59 График
форварды 25202 294 График
опционы 25203 455 График
По другим операциям 25206 85 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 893 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 658 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 658 График
Итого по разделу 5 25000 13 551 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 602 График
Евро 26102 6 715 График
Швейцарских франков 26104 68 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 385 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 995 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 997 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 203 График
по Евро 26302 875 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 838 График
по Швейцарским франкам 26304 957 График
по Японским иенам 26305 596 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 469 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 233 График
Платины 26403 1 799 График
Палладия 26404 95 График
Других драгоценных металлов 26405 57 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 749 График
Аудит 26408 153 График
Страхование 26410 222 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 252 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 452 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 019 График
Итого по разделу 6 26000 42 870 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 300 График
Итого по разделу 7 27000 322 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 050 График
Итого по разделу 8 28000 2 050 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 059 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 107 887 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 152 695 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 322 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 260 904 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 262 954 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 009 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 009 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОФК БАНК (рег.№2270) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.