Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 847 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 283 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 594 График
кредитным организациям 11118 1 287 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 297 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 81 308 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 908 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 908 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 139 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 147 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 103 График
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 113 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 357 График
кредитных организаций 11504 229 График
прочих резидентов 11505 4 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 590 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 194 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 194 График
Итого по разделу 1 11000 90 260 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 340 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 420 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 760 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 131 972 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 131 972 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 222 График
Итого по символам 12401-12407 12400 222 График
Итого по разделу 2 12000 137 954 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 61 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 61 График
Итого по разделу 3 13000 61 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 735 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 284 991 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 285 726 График
Итого по разделу 5 15000 285 726 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 51 График
По другим операциям 16203 2 184 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 235 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 152 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 84 919 График
Прочие операционные доходы 16306 155 График
Итого по символам 16301-16306 16300 86 226 График
Итого по разделу 6 16000 88 461 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 216 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 49 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Другие доходы 17306 479 График
Итого по символам 17301-17306 17300 545 График
Итого по разделу 7 17000 799 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 228 214 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 374 248 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 799 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 603 261 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 100 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 100 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 22 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 235 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 257 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 197 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 171 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 906 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 297 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 098 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 110 График
Итого по разделу 1 21000 28 764 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 146 295 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 146 295 График
Итого по разделу 2 22000 146 295 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 График
Итого по разделу 3 23000 12 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 104 График
от кредитных организаций 24102 244 788 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 244 892 График
Итого по разделу 4 24000 244 892 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 117 График
форварды 25202 1 768 График
опционы 25203 896 График
По другим операциям 25206 198 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 979 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 90 659 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 90 659 График
Итого по разделу 5 25000 93 638 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 767 График
Евро 26102 7 903 График
Швейцарских франков 26104 106 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 776 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 849 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 854 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 72 График
по Евро 26302 1 368 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 793 График
по Швейцарским франкам 26304 1 689 График
по Японским иенам 26305 950 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 158 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 030 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 360 График
Платины 26403 4 329 График
Палладия 26404 64 График
Других драгоценных металлов 26405 96 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 887 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 101 График
Аудит 26408 374 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 239 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 557 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 388 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 414 График
Итого по разделу 6 26000 81 074 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 График
Итого по разделу 7 27000 49 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 266 График
Итого по разделу 8 28000 3 266 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 537 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 175 059 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 419 616 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 49 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 594 724 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 597 990 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 271 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 271 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОФК БАНК (рег.№2270) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.