Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 465 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 001 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 752 График
кредитным организациям 11118 2 007 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 342 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 117 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 908 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 908 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 542 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 550 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 103 График
в кредитных организациях 11402 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 117 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 212 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 83 График
Банка России 11503 985 График
кредитных организаций 11504 3 934 График
прочих резидентов 11505 504 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 718 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 147 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 147 График
Итого по разделу 1 11000 141 007 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 692 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 773 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 465 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 164 259 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 164 259 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 257 График
Итого по символам 12401-12407 12400 257 График
Итого по разделу 2 12000 172 981 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 243 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 272 График
Итого по разделу 3 13000 272 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 537 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 381 852 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 383 389 График
Итого по разделу 5 15000 383 389 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 58 График
По другим операциям 16203 3 422 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 480 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 307 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 29 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 109 780 График
Прочие операционные доходы 16306 229 График
Итого по символам 16301-16306 16300 112 345 График
Итого по разделу 6 16000 115 825 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 377 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 378 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 53 График
Итого по символам 17201-17203 17200 53 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 73 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 График
Другие доходы 17306 722 График
Итого по символам 17301-17306 17300 813 График
Итого по разделу 7 17000 1 244 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 313 988 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 499 486 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 244 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 814 718 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 675 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 675 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 22 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 235 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 257 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 330 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 775 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 534 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 676 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 8 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 095 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 107 График
Итого по разделу 1 21000 42 723 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 171 792 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 171 792 График
Итого по разделу 2 22000 171 792 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 6 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 41 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 47 График
Итого по разделу 3 23000 47 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 26 График
от кредитных организаций 24102 345 340 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 345 366 График
Итого по разделу 4 24000 345 366 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 145 График
форварды 25202 2 204 График
опционы 25203 1 321 График
По другим операциям 25206 289 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 959 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 119 872 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 119 872 График
Итого по разделу 5 25000 123 831 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 719 График
Евро 26102 9 782 График
Швейцарских франков 26104 147 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 67 648 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 461 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 468 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 143 График
по Евро 26302 2 200 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 071 График
по Швейцарским франкам 26304 2 573 График
по Японским иенам 26305 1 534 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 158 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 679 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 442 График
Платины 26403 5 957 График
Палладия 26404 197 График
Других драгоценных металлов 26405 108 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 267 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 105 График
Аудит 26408 374 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 357 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 240 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 404 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 510 График
Итого по разделу 6 26000 117 305 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Другие расходы 27308 30 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 230 График
Итого по разделу 7 27000 261 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 328 График
Итого по разделу 8 28000 4 328 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 393 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 214 515 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 586 549 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 261 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 801 325 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 805 653 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 065 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 065 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОФК БАНК (рег.№2270) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.