Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 127 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 811 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 707 График
кредитным организациям 11118 1 238 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 163 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 046 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
в банках-нерезидентах 11303 121 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 158 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 90 График
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 94 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 754 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 754 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 588 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 588 График
Итого по разделу 1 11000 54 640 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 399 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 628 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 113 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 113 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 149 График
Итого по символам 12401-12407 12400 149 График
Итого по разделу 2 12000 4 291 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 19 740 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 740 График
Итого по разделу 5 15000 19 740 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 339 График
Итого по символам 16101-16105 16100 339 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 95 График
По другим операциям 16203 2 387 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 482 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 893 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 85 450 График
Прочие операционные доходы 16306 124 График
Итого по символам 16301-16306 16300 86 467 График
Итого по разделу 6 16000 89 288 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 493 График
Итого по символам 17201-17203 17200 493 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 103 График
Другие доходы 17306 134 График
Итого по символам 17301-17306 17300 237 График
Итого по разделу 7 17000 758 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 931 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 109 030 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 758 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 168 719 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 226 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 150 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 376 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 160 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 445 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 4 525 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 143 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 611 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 628 График
Итого по разделу 1 21000 16 148 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 277 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 277 График
Итого по разделу 2 22000 277 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 График
Итого по разделу 3 23000 5 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 232 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 19 936 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 168 График
Итого по разделу 4 24000 20 168 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 285 График
Итого по символам 25101-25105 25100 285 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 498 График
опционы 25203 322 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
По другим операциям 25206 96 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 929 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 88 020 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 88 020 График
Итого по разделу 5 25000 89 234 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 129 График
Евро 26102 4 379 График
Швейцарских франков 26104 50 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 558 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 472 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 474 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 89 График
по Евро 26302 663 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 908 График
по Швейцарским франкам 26304 818 График
по Японским иенам 26305 389 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 25 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 892 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 168 График
Платины 26403 2 195 График
Палладия 26404 279 График
Других драгоценных металлов 26405 45 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 711 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 53 График
Аудит 26408 150 График
Страхование 26410 94 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 274 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 243 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 214 График
Итого по разделу 6 26000 40 138 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 109 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 111 График
Итого по разделу 7 27000 111 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 425 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 149 545 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 111 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 166 081 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 430 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 638 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОФК БАНК (рег.№2270) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.