Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 436 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 869 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 693 График
кредитным организациям 11118 2 808 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 37 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 137 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 64 График
В банках-нерезидентах 11503 407 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 342 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 370 График
Граждан (физических лиц) 11315 13 672 График
Итого по подразделу 11000 95 835 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 589 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 2 278 График
Прочих ценных бумаг 12404 7 870 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 7 065 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 33 График
Итого по подразделу 12000 18 835 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 469 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 30 467 График
Итого по подразделу 13000 34 936 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 686 График
Другим операциям 16105 2 График
Итого по подразделу 16000 688 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 105 599 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 360 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 634 График
По выданным гарантиям 17204 48 График
По другим операциям 17205 7 678 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 517 График
материальных ценностей 17303 274 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 557 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 109 График
Другие доходы 17318 394 График
Итого по подразделу 17000 120 198 График
Всего доходов 10000 270 492 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 86 График
Итого по подразделу 21000 86 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 221 График
банков-нерезидентов 22107 80 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 444 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 972 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 65 График
Итого по подразделу 22000 2 782 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 17 660 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 50 График
Итого по подразделу 23000 17 710 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 2 380 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 528 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 69 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 4 908 График
Итого по подразделу 24000 10 885 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 204 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 30 726 График
Итого по подразделу 25000 31 930 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 31 501 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 637 График
Японских иен 26105 73 График
других валют 26106 9 График
Прочие расходы 26109 65 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 64 График
Итого по подразделу 26000 38 349 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 109 500 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 173 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 127 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 407 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 563 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 903 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 175 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 750 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 582 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 847 График
нематериальным активам 29314 4 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 82 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 139 График
Содержание зданий и сооружений 29317 218 График
Расходы по охране 29318 4 325 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 775 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 63 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 512 График
на командировочные расходы 29325 118 График
Уплаченная госпошлина 29327 766 График
Прочие расходы 29329 411 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 8 821 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 15 221 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 513 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 124 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 450 График
Расходы по публикации отчетности 29422 3 График
Другие расходы 29423 3 508 График
Итого по разделу 9 29000 157 956 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 259 698 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 16 844 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 6 050 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 794 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОФК БАНК (рег.№2270) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.