Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 385 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 154 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 642 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 450 График
кредитным организациям 11118 812 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 77 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 104 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 16 График
В банках-нерезидентах 11503 155 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 156 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 8 График
Граждан (физических лиц) 11315 4 374 График
Итого по подразделу 11000 41 333 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 733 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 1 231 График
Прочих ценных бумаг 12404 128 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 285 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 373 График
Итого по подразделу 12000 3 750 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 3 547 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 14 850 График
Итого по подразделу 13000 18 397 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 664 График
Другим операциям 16105 44 График
Итого по подразделу 16000 708 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 45 098 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 498 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 645 График
По выданным гарантиям 17204 2 График
По другим операциям 17205 3 820 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 7 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 207 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 7 График
От проведения фьючерсных операций 17313 6 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 76 График
Другие доходы 17318 137 График
Итого по подразделу 17000 51 506 График
Всего доходов 10000 115 694 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 538 График
Итого по подразделу 21000 538 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 82 График
прочих нерезидентов 22108 58 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 388 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 725 График
Итого по подразделу 22000 1 253 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 2 809 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 8 График
Итого по подразделу 23000 2 817 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 8 299 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 15 График
Итого по подразделу 24000 8 314 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 557 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 15 689 График
Итого по подразделу 25000 17 246 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 15 202 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 560 График
Японских иен 26105 61 График
Прочие расходы 26109 14 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 282 График
Итого по подразделу 26000 19 119 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 17 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 17 График
Итого по подразделу 28000 17 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 30 865 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 35 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 191 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 15 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 521 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 149 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 98 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 131 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 707 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 385 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 48 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 349 График
Содержание зданий и сооружений 29317 199 График
Расходы по охране 29318 1 548 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 853 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 7 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 175 График
на командировочные расходы 29325 43 График
Уплаченная госпошлина 29327 180 График
Прочие расходы 29329 213 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 23 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 8 599 График
По фьючерсным операциям 29412 3 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 647 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 277 График
Другие расходы 29423 1 177 График
Итого по разделу 9 29000 51 438 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 100 742 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 280 График
а) прибыль 31005 10 672 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 952 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОФК БАНК (рег.№2270) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2006 на сайте ЦБ.