Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 354 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 169 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 024 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 33 График
кредитным организациям 11118 129 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 643 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 10 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 21 График
В банках-нерезидентах 11503 80 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 278 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 198 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 10 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 2 359 График
Итого по подразделу 11000 73 308 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 752 График
Прочим векселям 12304 494 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 393 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 231 График
Итого по подразделу 12000 1 870 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 5 109 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 39 895 График
Итого по подразделу 13000 45 004 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 791 График
Другим операциям 16105 3 График
Итого по подразделу 16000 794 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 389 628 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 193 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 374 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 993 График
По выданным гарантиям 17204 55 График
По другим операциям 17205 2 617 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 55 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 755 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 948 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 161 График
Другие доходы 17318 351 График
Итого по подразделу 17000 398 130 График
Всего доходов 10000 519 106 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 565 График
Банкам-нерезидентам 21103 261 График
Итого по подразделу 21000 826 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 120 График
банков-нерезидентов 22107 333 График
прочих нерезидентов 22108 510 График
Кредитным организациям 22110 542 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 455 График
Итого по подразделу 22000 1 960 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 10 298 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 5 График
Итого по подразделу 23000 10 303 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 2 680 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 10 График
Итого по подразделу 24000 2 690 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 626 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 43 086 График
Итого по подразделу 25000 44 712 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 13 000 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 436 График
Японских иен 26105 148 График
других валют 26106 1 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 38 График
Прочие расходы 26109 32 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 11 График
Итого по подразделу 26000 16 666 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 2 График
Итого по подразделу 28000 2 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 371 495 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 46 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 153 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 8 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 089 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 051 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 181 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 374 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 265 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 765 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 110 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 548 График
Содержание зданий и сооружений 29317 69 График
Расходы по охране 29318 2 845 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 696 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 434 График
Уплаченная госпошлина 29327 189 График
Прочие расходы 29329 428 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 67 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 20 749 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 521 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 60 График
Расходы по публикации отчетности 29422 10 График
Другие расходы 29423 901 График
Итого по разделу 9 29000 413 054 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 490 213 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 График
а) прибыль 31005 28 885 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 28 893 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОФК БАНК (рег.№2270) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2005 на сайте ЦБ.