Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 608 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 730 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 696 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 33 График
кредитным организациям 11118 218 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 095 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 18 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 33 График
В банках-нерезидентах 11503 103 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 9 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 286 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 456 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 10 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 2 687 График
Итого по подразделу 11000 105 982 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 978 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 752 График
Прочим векселям 12304 494 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 3 435 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 542 График
Итого по подразделу 12000 7 201 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 8 315 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 66 413 График
Итого по подразделу 13000 74 728 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 379 График
Другим операциям 16105 5 График
Итого по подразделу 16000 1 384 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 459 821 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 942 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 575 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 405 График
По выданным гарантиям 17204 66 График
По другим операциям 17205 4 870 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 25 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
материальных ценностей 17303 88 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 051 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 104 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 254 График
Другие доходы 17318 513 График
Итого по подразделу 17000 472 725 График
Всего доходов 10000 662 020 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 906 График
Банкам-нерезидентам 21103 261 График
Итого по подразделу 21000 1 167 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 267 График
банков-нерезидентов 22107 333 График
прочих нерезидентов 22108 519 График
Кредитным организациям 22110 641 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 719 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 11 График
Итого по подразделу 22000 2 490 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 14 018 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 19 График
Итого по подразделу 23000 14 037 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 8 216 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 15 График
Итого по подразделу 24000 8 231 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 144 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 69 675 График
Итого по подразделу 25000 72 819 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 22 720 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 675 График
Японских иен 26105 220 График
других валют 26106 2 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 38 График
Прочие расходы 26109 43 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 18 График
Итого по подразделу 26000 28 716 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 2 График
Итого по подразделу 28000 2 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 434 285 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 89 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 250 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 12 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 900 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 305 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 280 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 509 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 169 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 103 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 197 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 245 График
Содержание зданий и сооружений 29317 104 График
Расходы по охране 29318 4 515 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 4 412 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 706 График
на командировочные расходы 29325 63 График
Уплаченная госпошлина 29327 252 График
Прочие расходы 29329 543 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 90 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 29 997 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 8 213 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 179 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 1 448 График
Итого по разделу 9 29000 496 879 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 624 341 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 70 График
а) прибыль 31005 37 609 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 37 679 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОФК БАНК (рег.№2270) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.