Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 22 083 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 17 426 График
негосударственным финансовым организациям 11111 615 079 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 994 694 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 011 График
гражданам (физическим лицам) 11115 160 581 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 19 253 График
кредитным организациям 11118 19 299 График
банкам-нерезидентам 11119 3 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 357 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 881 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 094 График
в кредитных организациях 11215 1 998 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 092 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 002 График
в банках-нерезидентах 11303 518 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 52 520 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 148 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 148 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 649 137 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 678 График
кредитных организаций 11504 38 212 График
прочих резидентов 11505 59 565 График
прочих нерезидентов 11508 27 837 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 786 429 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 416 График
кредитных организаций 11604 14 302 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 718 График
Итого по разделу 1 11000 5 794 693 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 593 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 221 796 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 225 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 930 070 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 930 070 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 170 891 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 170 891 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 156 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 172 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 3 618 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 946 График
Итого по разделу 2 12000 6 335 296 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 118 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 360 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 021 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 499 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 844 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 72 518 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 72 518 График
Итого по разделу 3 13000 93 364 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 030 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 43 543 675 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 561 705 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 85 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 85 График
Итого по разделу 5 15000 43 561 790 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 014 980 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 014 980 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 26 786 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 532 График
По другим операциям 16203 82 611 График
Итого по символам 16201-16203 16200 114 929 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 964 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 350 260 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 351 226 График
Итого по разделу 6 16000 9 481 135 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 031 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 54 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 085 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 112 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 119 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 236 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 144 График
денежной наличности 17304 159 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 35 График
Другие доходы 17306 3 072 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 410 График
Итого по разделу 7 17000 31 731 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 129 989 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 53 136 289 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 731 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 65 298 009 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 165 824 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 282 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 184 106 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 27 003 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 104 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 109 212 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 172 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 15 908 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 390 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 144 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 153 933 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 804 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 887 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 707 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 215 288 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 50 138 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 78 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 287 902 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 81 735 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 8 172 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 871 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 135 814 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 27 969 График
Кредитных организаций 21415 15 312 График
Банка России 21417 198 565 График
Итого по символам 21401-21417 21400 468 438 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 53 906 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 53 911 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 080 922 График
Нерезидентов 21602 5 061 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 085 983 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 120 134 График
По векселям 21804 283 368 График
Итого по символам 21801-21804 21800 403 502 График
Итого по разделу 1 21000 4 637 775 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 577 457 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 577 457 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 107 720 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 107 720 График
Итого по разделу 2 22000 6 685 177 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 725 График
прочих резидентов 23102 3 187 График
прочих нерезидентов 23104 10 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 300 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 229 График
Итого по разделу 3 23000 8 229 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 076 График
от кредитных организаций 24102 42 202 100 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 42 210 176 График
Итого по разделу 4 24000 42 210 176 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 843 116 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 843 116 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 279 График
форварды 25202 46 849 График
опционы 25203 8 987 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 156 График
По другим операциям 25206 12 026 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 74 297 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 654 235 График
опционы 25303 439 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 654 674 График
Итого по разделу 5 25000 9 572 087 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 733 132 График
Евро 26102 195 541 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 928 674 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 067 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 26 076 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 315 График
по Евро 26302 23 281 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 160 805 График
по Швейцарским франкам 26304 34 976 График
по Японским иенам 26305 43 278 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 306 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 280 961 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 429 График
Серебра 26402 7 389 График
Платины 26403 32 167 График
Палладия 26404 16 334 График
Других драгоценных металлов 26405 3 218 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 674 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 259 График
Аудит 26408 4 500 График
Страхование 26410 62 231 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 408 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 47 824 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 246 433 График
Итого по разделу 6 26000 1 482 144 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 687 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 280 График
индивидуальных предпринимателей 27103 200 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 167 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 100 График
индивидуальных предпринимателей 27203 340 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 440 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 136 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 78 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 159 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 78 График
Другие расходы 27308 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 457 График
Итого по разделу 7 27000 7 064 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 57 888 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 82 281 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 140 169 График
Итого по разделу 8 28000 140 169 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 695 357 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 322 952 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 53 272 636 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 064 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 64 602 652 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 64 742 821 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от Банка России 32101 210 533 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 210 533 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 555 188 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 344 655 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБРАЗОВАНИЕ (рег.№1521) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.