Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 034 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 331 График
негосударственным финансовым организациям 11111 253 695 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 816 619 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 282 График
гражданам (физическим лицам) 11115 69 098 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 201 График
кредитным организациям 11118 9 818 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 373 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 186 451 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 094 График
в кредитных организациях 11215 394 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 488 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 39 578 График
в банках-нерезидентах 11303 369 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 947 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 178 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 178 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 301 620 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 611 График
кредитных организаций 11504 12 261 График
прочих резидентов 11505 25 874 График
прочих нерезидентов 11508 1 944 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 344 310 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 383 График
кредитных организаций 11604 14 302 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 685 График
Итого по разделу 1 11000 2 622 059 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 477 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 98 894 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 100 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 165 695 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 165 695 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 67 300 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 67 300 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 062 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 51 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 113 График
Итого по разделу 2 12000 3 335 479 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 101 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 393 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 348 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 842 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 34 256 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 34 256 График
Итого по разделу 3 13000 40 098 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 443 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 645 921 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 667 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 21 667 370 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 327 943 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 327 943 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 614 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 928 График
По другим операциям 16203 31 424 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 966 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 112 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 599 801 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 599 914 График
Итого по разделу 6 16000 4 975 823 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 544 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 713 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 119 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 834 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
денежной наличности 17304 131 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 34 График
Другие доходы 17306 1 045 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 232 График
Итого по разделу 7 17000 11 639 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 957 538 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 683 291 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 639 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 652 468 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 100 159 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 013 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 106 172 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 10 702 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 54 312 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 80 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 478 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 191 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 67 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 72 830 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 873 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 486 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 909 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 111 619 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 790 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 38 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 148 715 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 8 172 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 567 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 56 436 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 13 869 График
Банка России 21417 192 321 График
Итого по символам 21401-21417 21400 271 365 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 34 222 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 34 224 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 314 756 График
Нерезидентов 21602 1 796 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 316 552 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 17 794 График
По векселям 21804 116 150 График
Итого по символам 21801-21804 21800 133 944 График
Итого по разделу 1 21000 2 083 802 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 798 073 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 798 073 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 5 439 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 439 График
Итого по разделу 2 22000 3 803 512 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 059 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 059 График
Итого по разделу 3 23000 3 059 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 466 График
от кредитных организаций 24102 21 663 187 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 663 653 График
Итого по разделу 4 24000 21 663 653 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 121 999 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 121 999 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 328 График
форварды 25202 21 289 График
опционы 25203 3 628 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 086 График
По другим операциям 25206 4 872 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 203 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 022 793 График
опционы 25303 210 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 023 003 График
Итого по разделу 5 25000 4 177 205 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 349 628 График
Евро 26102 101 932 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 451 560 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 083 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 087 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 095 График
по Евро 26302 10 111 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 78 794 График
по Швейцарским франкам 26304 15 830 График
по Японским иенам 26305 13 994 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 167 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 127 991 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 659 График
Серебра 26402 3 594 График
Платины 26403 15 195 График
Палладия 26404 5 218 График
Других драгоценных металлов 26405 1 667 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 058 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 81 График
Аудит 26408 4 500 График
Страхование 26410 17 928 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 580 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 496 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 91 976 График
Итого по разделу 6 26000 683 614 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 32 График
индивидуальных предпринимателей 27103 87 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 119 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 94 График
индивидуальных предпринимателей 27203 304 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 398 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 59 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 375 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 434 График
Итого по разделу 7 27000 951 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 067 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 7 075 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 26 142 График
Итого по разделу 8 28000 26 142 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 236 672 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 887 314 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 527 531 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 951 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 415 796 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 441 938 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 210 530 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 210 530 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБРАЗОВАНИЕ (рег.№1521) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.