Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 171 График
негосударственным финансовым организациям 11111 104 454 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 836 577 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 529 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 969 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 257 График
кредитным организациям 11118 1 061 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 984 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 996 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 094 График
в кредитных организациях 11215 228 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 322 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 575 График
в банках-нерезидентах 11303 154 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 729 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 227 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 227 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 151 073 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 211 График
кредитных организаций 11504 3 025 График
прочих резидентов 11505 10 004 График
прочих нерезидентов 11508 62 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 165 375 График
Итого по разделу 1 11000 1 222 655 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 672 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 605 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 558 499 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 558 499 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 280 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 280 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 062 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 079 График
Итого по разделу 2 12000 1 648 135 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 26 050 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 26 050 График
Итого по разделу 3 13000 26 050 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 909 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 854 285 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 864 194 График
Итого по разделу 5 15000 10 864 194 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 541 733 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 541 733 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 581 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 474 График
По другим операциям 16203 14 574 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 629 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 32 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 178 060 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 178 093 График
Итого по разделу 6 16000 2 742 455 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 221 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 690 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 691 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 34 График
Другие доходы 17306 446 График
Итого по символам 17301-17306 17300 498 График
Итого по разделу 7 17000 2 429 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 870 790 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 632 699 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 429 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 505 918 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 47 956 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 224 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 180 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 150 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 583 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 37 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 845 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 41 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 34 674 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 494 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 709 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 779 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 53 076 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 818 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 69 897 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 567 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 28 008 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 896 График
Банка России 21417 110 997 График
Итого по символам 21401-21417 21400 146 468 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 922 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 923 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 551 949 График
Нерезидентов 21602 556 График
Итого по символам 21601-21602 21600 552 505 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 64 716 График
Итого по символам 21801-21804 21800 64 716 График
Итого по разделу 1 21000 934 363 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 849 686 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 849 686 График
Итого по разделу 2 22000 1 849 686 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 345 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 345 График
Итого по разделу 3 23000 2 345 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 979 График
от кредитных организаций 24102 10 767 137 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 770 116 График
Итого по разделу 4 24000 10 770 116 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 020 446 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 020 446 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 208 График
форварды 25202 9 991 График
опционы 25203 1 682 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 678 График
По другим операциям 25206 2 229 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 788 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 438 945 График
опционы 25303 112 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 439 057 График
Итого по разделу 5 25000 2 474 291 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 169 549 График
Евро 26102 50 755 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 220 304 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 010 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 012 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 212 График
по Евро 26302 4 601 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 230 График
по Швейцарским франкам 26304 6 807 График
по Японским иенам 26305 4 942 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 792 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 250 График
Серебра 26402 1 947 График
Платины 26403 7 490 График
Палладия 26404 2 481 График
Других драгоценных металлов 26405 1 128 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 823 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Страхование 26410 461 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 564 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 745 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 905 График
Итого по разделу 6 26000 318 013 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 187 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 187 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 360 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 375 График
Итого по разделу 7 27000 602 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 82 046 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 82 046 График
Итого по разделу 8 28000 82 046 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 156 502 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 784 049 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 564 765 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 602 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 349 416 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 431 462 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 74 456 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 74 456 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБРАЗОВАНИЕ (рег.№1521) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.