Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 229 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 670 График
негосударственным финансовым организациям 11111 427 079 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 824 890 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 189 График
гражданам (физическим лицам) 11115 110 042 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 15 450 График
кредитным организациям 11118 15 744 График
банкам-нерезидентам 11119 3 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 386 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 439 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 094 График
в кредитных организациях 11215 394 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 488 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 760 График
в банках-нерезидентах 11303 453 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 47 213 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 572 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 572 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 472 108 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 102 График
кредитных организаций 11504 21 444 График
прочих резидентов 11505 41 246 График
прочих нерезидентов 11508 16 236 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 557 136 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 571 График
кредитных организаций 11604 14 302 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 873 График
Итого по разделу 1 11000 4 109 964 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 342 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 159 951 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 162 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 289 109 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 289 109 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 120 137 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 120 137 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 267 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 69 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 356 График
Итого по разделу 2 12000 4 574 895 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 110 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 871 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 535 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 486 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 51 535 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 51 535 График
Итого по разделу 3 13000 62 541 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 000 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 220 248 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 234 248 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 33 234 254 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 579 531 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 579 531 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 23 116 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 856 График
По другим операциям 16203 52 330 График
Итого по символам 16201-16203 16200 78 302 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 205 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 982 704 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 982 911 График
Итого по разделу 6 16000 6 640 744 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 618 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 655 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 984 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 119 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 108 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 48 График
денежной наличности 17304 150 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 34 График
Другие доходы 17306 1 714 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 946 График
Итого по разделу 7 17000 25 709 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 684 859 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 39 937 539 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 709 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 48 648 107 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 138 485 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 417 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 151 902 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 18 926 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 79 904 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 126 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 237 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 415 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 130 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 109 738 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 528 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 687 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 360 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 160 652 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 35 974 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 58 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 216 259 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 19 567 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 8 172 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 567 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 94 783 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 20 919 График
Кредитных организаций 21415 4 838 График
Банка России 21417 194 520 График
Итого по символам 21401-21417 21400 343 366 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 44 623 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 44 627 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 166 303 График
Нерезидентов 21602 3 377 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 169 680 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 68 964 График
По векселям 21804 201 515 График
Итого по символам 21801-21804 21800 270 479 График
Итого по разделу 1 21000 3 306 051 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 073 667 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 073 667 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 5 439 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 439 График
Итого по разделу 2 22000 5 079 106 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 187 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 235 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 429 График
Итого по разделу 3 23000 4 429 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 181 График
от кредитных организаций 24102 32 071 871 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 073 052 График
Итого по разделу 4 24000 32 073 052 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 792 217 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 792 217 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 710 График
форварды 25202 33 729 График
опционы 25203 6 096 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 189 График
По другим операциям 25206 8 469 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 52 193 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 880 400 График
опционы 25303 320 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 880 720 График
Итого по разделу 5 25000 6 725 130 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 536 949 График
Евро 26102 149 915 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 686 864 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 711 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 718 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 435 График
по Евро 26302 16 058 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 118 499 График
по Швейцарским франкам 26304 24 975 График
по Японским иенам 26305 23 602 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 277 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 196 846 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 369 График
Серебра 26402 5 105 График
Платины 26403 23 416 График
Палладия 26404 9 685 График
Других драгоценных металлов 26405 2 157 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 524 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 208 График
Аудит 26408 4 500 График
Страхование 26410 39 190 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 184 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 650 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 160 988 График
Итого по разделу 6 26000 1 063 416 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 419 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 270 График
индивидуальных предпринимателей 27103 142 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 831 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 94 График
индивидуальных предпринимателей 27203 304 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 398 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 51 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 69 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 375 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 495 График
Итого по разделу 7 27000 5 724 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 43 561 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 9 977 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 53 538 График
Итого по разделу 8 28000 53 538 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 391 199 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 385 157 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 39 866 027 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 724 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 48 256 908 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 48 310 446 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 337 661 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 337 661 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБРАЗОВАНИЕ (рег.№1521) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.