Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 255 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 013 График
негосударственным финансовым организациям 11111 100 352 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 142 434 График
гражданам (физическим лицам) 11115 89 412 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 033 График
кредитным организациям 11118 4 221 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 492 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 362 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 027 График
в кредитных организациях 11215 3 888 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 915 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 667 График
в банках-нерезидентах 11303 361 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 028 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 314 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 314 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 166 166 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 63 887 График
кредитных организаций 11504 1 283 График
прочих нерезидентов 11508 1 463 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 232 799 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 378 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 378 График
Итого по разделу 1 11000 1 613 646 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 690 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 111 780 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 113 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 122 078 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 122 078 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 65 892 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 65 892 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 978 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 433 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 411 График
Итого по разделу 2 12000 1 304 851 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 11 465 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 393 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 840 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 000 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 909 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 909 График
Итого по разделу 3 13000 28 607 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 110 529 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 210 190 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 320 719 График
Итого по разделу 5 15000 4 320 719 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 938 513 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 938 513 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 180 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 408 График
По другим операциям 16203 27 975 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 563 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 111 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 369 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 073 400 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 076 880 График
Итого по разделу 6 16000 3 063 956 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 916 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 83 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 999 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 561 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 575 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 128 График
денежной наличности 17304 40 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 423 График
Другие доходы 17306 1 417 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 008 График
Итого по разделу 7 17000 17 582 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 918 497 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 413 282 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 582 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 349 361 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 66 543 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 618 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 73 161 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 11 809 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 132 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 554 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 956 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 135 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 38 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 34 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 658 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 334 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 705 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 408 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 169 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 060 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 31 112 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 241 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 78 029 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 696 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 53 590 График
Банка России 21417 136 564 График
Итого по символам 21401-21417 21400 191 850 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 26 005 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 005 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 449 173 График
Нерезидентов 21602 883 График
Итого по символам 21601-21602 21600 450 056 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 71 340 График
Итого по символам 21801-21804 21800 71 340 График
Итого по разделу 1 21000 918 099 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 473 772 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 473 772 График
Итого по разделу 2 22000 1 473 772 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 160 906 График
прочих резидентов 23102 70 673 График
прочих нерезидентов 23104 1 564 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 233 143 График
Итого по разделу 3 23000 233 143 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 592 График
от кредитных организаций 24102 3 946 844 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 956 436 График
Итого по разделу 4 24000 3 956 436 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 472 420 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 472 420 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 14 048 График
опционы 25203 2 670 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 355 График
По другим операциям 25206 3 230 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 303 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 379 141 График
опционы 25303 127 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 379 268 График
Итого по разделу 5 25000 2 873 991 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 302 981 График
Евро 26102 86 750 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 389 732 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 222 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 231 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 217 График
по Евро 26302 8 685 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 60 706 График
по Швейцарским франкам 26304 7 383 График
по Японским иенам 26305 12 355 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 473 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 92 819 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 749 График
Серебра 26402 3 880 График
Платины 26403 14 102 График
Палладия 26404 6 805 График
Других драгоценных металлов 26405 1 000 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 694 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 3 228 График
Страхование 26410 11 502 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 127 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 320 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 425 График
Итого по разделу 6 26000 573 207 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 283 График
индивидуальных предпринимателей 27103 41 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 324 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 39 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 308 График
индивидуальных предпринимателей 27203 59 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 406 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 87 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 66 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 310 График
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 480 График
Итого по разделу 7 27000 1 210 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 51 551 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 51 551 График
Итого по разделу 8 28000 51 551 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 319 503 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 391 871 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 636 777 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 210 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 029 858 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 081 409 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 267 952 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 267 952 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБРАЗОВАНИЕ (рег.№1521) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.