Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 255 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 107 График
негосударственным финансовым организациям 11111 44 526 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 528 522 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 900 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 529 График
кредитным организациям 11118 809 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 100 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 630 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 016 График
в кредитных организациях 11215 2 133 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 149 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 181 График
в банках-нерезидентах 11303 357 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 538 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 678 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 678 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 69 744 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 39 797 График
кредитных организаций 11504 540 График
прочих нерезидентов 11508 1 246 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 111 327 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 946 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 946 График
Итого по разделу 1 11000 754 386 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 819 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 788 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 607 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 470 399 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 470 399 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 742 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 742 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 907 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 484 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 391 График
Итого по разделу 2 12000 550 139 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 364 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 393 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 000 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 757 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 955 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 955 График
Итого по разделу 3 13000 9 712 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 937 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 380 469 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 403 406 График
Итого по разделу 5 15000 2 403 406 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 172 776 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 172 776 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 794 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 252 График
По другим операциям 16203 13 944 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 990 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 109 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 591 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 763 784 График
Итого по символам 16301-16306 16300 765 484 График
Итого по разделу 6 16000 963 250 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 938 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 551 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 551 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 622 График
Итого по символам 17301-17306 17300 658 График
Итого по разделу 7 17000 5 200 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 304 525 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 376 368 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 200 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 686 093 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 400 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 336 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 736 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 685 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 256 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 78 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 482 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 336 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 356 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 20 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 226 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 385 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 165 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 408 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 206 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 526 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 468 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 003 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 161 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 254 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 25 271 График
Банка России 21417 55 242 График
Итого по символам 21401-21417 21400 81 767 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 290 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 290 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 224 242 График
Нерезидентов 21602 456 График
Итого по символам 21601-21602 21600 224 698 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 37 812 График
Итого по символам 21801-21804 21800 37 812 График
Итого по разделу 1 21000 450 690 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 272 541 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 272 541 График
Итого по разделу 2 22000 272 541 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 110 634 График
прочих резидентов 23102 24 997 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 135 631 График
Итого по разделу 3 23000 135 631 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 145 159 График
от кредитных организаций 24102 2 185 055 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 330 214 График
Итого по разделу 4 24000 2 330 214 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 407 199 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 407 199 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 053 График
опционы 25203 1 126 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 850 График
По другим операциям 25206 1 465 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 494 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 795 987 График
опционы 25303 63 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 796 050 График
Итого по разделу 5 25000 1 212 743 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 144 158 График
Евро 26102 43 046 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 187 204 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 497 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 501 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 439 График
по Евро 26302 3 946 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 235 График
по Швейцарским франкам 26304 3 186 График
по Японским иенам 26305 4 911 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 717 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 178 График
Серебра 26402 1 055 График
Платины 26403 6 622 График
Палладия 26404 2 838 График
Других драгоценных металлов 26405 602 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 772 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Страхование 26410 306 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 864 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 308 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 559 График
Итого по разделу 6 26000 259 981 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 67 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 76 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 292 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 295 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 23 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 310 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 353 График
Итого по разделу 7 27000 724 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 094 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 094 График
Итого по разделу 8 28000 7 094 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 569 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 723 231 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 938 569 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 724 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 662 524 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 669 618 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 475 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 475 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБРАЗОВАНИЕ (рег.№1521) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.