Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 255 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 19 536 График
негосударственным финансовым организациям 11111 156 533 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 799 843 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 830 График
гражданам (физическим лицам) 11115 140 862 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 634 График
кредитным организациям 11118 7 719 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 270 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 144 482 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 027 График
в кредитных организациях 11215 5 227 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 254 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 573 График
в банках-нерезидентах 11303 368 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 941 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 742 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 742 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 279 881 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 67 767 График
кредитных организаций 11504 2 364 График
прочих нерезидентов 11508 1 463 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 351 475 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 447 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 447 График
Итого по разделу 1 11000 2 519 341 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 466 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 166 533 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 168 999 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 245 357 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 245 357 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 126 652 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 126 652 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 815 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 556 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 371 График
Итого по разделу 2 12000 2 547 379 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 144 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 421 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 793 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 175 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 27 327 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 27 327 График
Итого по разделу 3 13000 51 860 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 30 364 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 339 186 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 369 550 График
Итого по разделу 5 15000 6 369 550 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 027 404 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 027 404 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 257 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 485 График
По другим операциям 16203 41 050 График
Итого по символам 16201-16203 16200 70 792 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 113 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 149 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 351 037 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 357 299 График
Итого по разделу 6 16000 4 455 495 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 993 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 108 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 155 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 172 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 130 График
денежной наличности 17304 49 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 523 График
Другие доходы 17306 2 448 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 150 График
Итого по разделу 7 17000 21 423 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 066 720 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 876 905 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 423 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 965 048 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 98 190 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 526 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 106 716 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 16 221 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 175 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 925 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 402 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 512 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 49 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 50 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 47 334 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 473 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 092 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 408 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 569 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 386 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 45 388 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 248 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 109 564 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 338 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 82 221 График
Банка России 21417 226 419 График
Итого по символам 21401-21417 21400 310 978 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 39 129 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 39 130 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 694 409 График
Нерезидентов 21602 1 293 График
Итого по символам 21601-21602 21600 695 702 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 110 471 График
Итого по символам 21801-21804 21800 110 471 График
Итого по разделу 1 21000 1 419 895 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 134 265 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 134 265 График
Итого по разделу 2 22000 2 134 265 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 272 258 График
прочих резидентов 23102 93 804 График
прочих нерезидентов 23104 3 402 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 369 464 График
Итого по разделу 3 23000 369 464 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 120 981 График
от кредитных организаций 24102 6 240 977 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 361 958 График
Итого по разделу 4 24000 6 361 958 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 580 749 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 580 749 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 23 007 График
опционы 25203 4 105 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 080 График
По другим операциям 25206 5 148 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 340 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 765 148 График
опционы 25303 191 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 765 339 График
Итого по разделу 5 25000 4 382 428 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 467 949 График
Евро 26102 125 666 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 593 616 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 348 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 361 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 186 График
по Евро 26302 13 558 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 94 992 График
по Швейцарским франкам 26304 12 383 График
по Японским иенам 26305 18 470 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 669 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 149 258 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 488 График
Серебра 26402 5 496 График
Платины 26403 24 152 График
Палладия 26404 12 383 График
Других драгоценных металлов 26405 1 397 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 126 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 325 График
Аудит 26408 3 228 График
Страхование 26410 22 836 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 458 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 935 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 132 824 График
Итого по разделу 6 26000 893 059 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 285 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 59 График
индивидуальных предпринимателей 27103 210 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 554 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 39 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 308 График
индивидуальных предпринимателей 27203 84 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 431 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 26 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 87 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 89 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 323 График
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 527 График
Итого по разделу 7 27000 1 512 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 704 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 34 062 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 67 766 График
Итого по разделу 8 28000 67 766 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 402 467 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 554 160 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 006 909 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 512 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 562 581 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 630 347 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 334 701 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 334 701 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБРАЗОВАНИЕ (рег.№1521) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.