Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 79 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 2 571 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 765 График
негосударственным финансовым организациям 11111 77 666 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 343 112 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 63 График
гражданам (физическим лицам) 11115 101 684 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 512 График
кредитным организациям 11118 7 351 График
банкам-нерезидентам 11119 2 667 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 818 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 567 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 515 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 515 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 622 График
в банках-нерезидентах 11303 9 354 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 976 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 238 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 238 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 391 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 133 344 График
кредитных организаций 11504 179 График
прочих нерезидентов 11508 12 428 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 152 342 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 32 108 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 108 График
Итого по разделу 1 11000 1 773 467 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 726 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 143 991 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 145 717 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 816 737 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 816 737 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 76 730 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 76 730 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 540 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 269 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 809 График
Итого по разделу 2 12000 5 042 993 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 312 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 659 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 131 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 307 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 График
Итого по разделу 3 13000 26 419 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 698 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 865 132 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 882 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 192 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 192 График
Итого по разделу 5 15000 3 883 022 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 208 192 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 208 192 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 710 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 118 График
По другим операциям 16203 27 693 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 521 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 557 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 822 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 456 874 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 460 254 График
Итого по разделу 6 16000 2 718 967 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 946 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 101 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 983 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 147 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 167 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 27 График
денежной наличности 17304 139 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 39 График
Другие доходы 17306 1 508 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 713 График
Итого по разделу 7 17000 12 927 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 816 460 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 628 408 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 927 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 457 795 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 109 896 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 315 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 121 211 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 26 390 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 233 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 397 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 598 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 532 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 23 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 143 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 46 316 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 180 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 972 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 466 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 310 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 97 688 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 58 662 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 775 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 200 053 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 177 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 53 817 График
Банка России 21417 4 777 График
Итого по символам 21401-21417 21400 63 771 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 41 368 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 41 373 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 567 607 График
Нерезидентов 21602 1 177 График
Итого по символам 21601-21602 21600 568 784 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 68 512 График
Итого по символам 21801-21804 21800 68 512 График
Итого по разделу 1 21000 1 110 020 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 519 552 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 519 552 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 47 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 47 График
Итого по разделу 2 22000 4 519 599 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 820 График
прочих резидентов 23102 14 539 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 13 118 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 477 График
Итого по разделу 3 23000 29 477 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 608 График
от кредитных организаций 24102 3 787 267 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 795 875 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 25 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 25 График
Итого по разделу 4 24000 3 795 900 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 249 139 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 249 139 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 17 415 График
опционы 25203 2 485 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 499 График
По другим операциям 25206 4 208 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 57 607 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 777 991 График
опционы 25303 786 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 778 777 График
Итого по разделу 5 25000 3 085 523 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 366 448 График
Евро 26102 96 559 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 463 019 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 649 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 658 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 150 График
по Евро 26302 15 164 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 61 732 График
по Швейцарским франкам 26304 11 554 График
по Японским иенам 26305 22 237 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 131 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 113 968 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 192 График
Серебра 26402 4 188 График
Платины 26403 17 267 График
Палладия 26404 12 266 График
Других драгоценных металлов 26405 1 131 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 013 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 321 График
Аудит 26408 4 584 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 17 035 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 695 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 397 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 122 114 График
Итого по разделу 6 26000 715 759 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 110 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 78 График
индивидуальных предпринимателей 27103 43 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 231 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 056 График
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 066 График
Итого по разделу 7 27000 1 306 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 632 График
Итого по разделу 8 28000 21 632 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 200 211 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 629 619 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 626 659 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 306 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 257 584 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 279 216 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 178 579 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 178 579 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБРАЗОВАНИЕ (рег.№1521) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.