Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 231 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 546 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 4 279 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 915 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 971 773 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 155 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 072 График
кредитным организациям 11118 3 559 График
банкам-нерезидентам 11119 17 567 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 216 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 106 313 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 776 График
в банках-нерезидентах 11303 16 946 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 722 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 241 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 241 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 977 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 65 430 График
кредитных организаций 11504 5 224 График
прочих резидентов 11505 989 График
прочих нерезидентов 11508 17 805 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 97 425 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 204 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 204 График
Итого по разделу 1 11000 1 235 905 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 745 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 141 892 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 143 637 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 352 825 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 352 825 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 141 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 141 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 644 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 173 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 817 График
Итого по разделу 2 12000 24 525 420 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 974 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 861 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 675 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 72 816 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 587 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 94 913 График
Итого по разделу 3 13000 94 913 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 488 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 169 152 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 189 640 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 133 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 133 График
Итого по разделу 5 15000 3 192 773 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 190 822 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 190 822 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 827 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 512 График
По другим операциям 16203 19 028 График
Итого по символам 16201-16203 16200 40 367 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 904 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 007 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 419 138 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 421 049 График
Итого по разделу 6 16000 1 652 238 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 881 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 70 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 77 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 258 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 237 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 432 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 927 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 146 График
денежной наличности 17304 70 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 1 291 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 511 График
Итого по разделу 7 17000 6 466 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 761 325 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 939 924 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 466 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 707 715 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 80 653 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 271 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 81 924 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 11 045 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 237 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 510 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 383 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 83 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 264 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 71 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 916 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 752 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 758 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 446 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 104 943 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 373 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 32 492 График
Кредитных организаций 21415 45 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 910 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 31 540 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 31 542 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 313 769 График
Нерезидентов 21602 333 График
Итого по символам 21601-21602 21600 314 102 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 67 256 График
Итого по символам 21801-21804 21800 67 256 График
Итого по разделу 1 21000 660 941 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 800 149 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 800 149 График
Итого по разделу 2 22000 23 800 149 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 396 График
прочих резидентов 23102 29 430 График
прочих нерезидентов 23104 670 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 173 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 080 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 749 График
Итого по разделу 3 23000 41 749 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 77 321 График
от кредитных организаций 24102 3 334 341 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 411 662 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 440 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 440 График
Итого по разделу 4 24000 3 414 102 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 151 929 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 151 929 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 11 835 График
опционы 25203 2 181 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 99 090 График
По другим операциям 25206 3 001 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 116 107 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 607 893 График
опционы 25303 2 421 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 610 314 График
Итого по разделу 5 25000 1 878 350 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 286 033 График
Евро 26102 75 854 График
Швейцарских франков 26104 64 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 361 951 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 071 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 080 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 256 График
по Евро 26302 15 305 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 853 График
по Швейцарским франкам 26304 51 718 График
по Японским иенам 26305 14 660 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 657 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 134 449 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 753 График
Серебра 26402 3 442 График
Платины 26403 16 414 График
Палладия 26404 6 712 График
Других драгоценных металлов 26405 443 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 456 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 44 График
Аудит 26408 650 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 11 383 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 551 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 662 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 111 530 График
Итого по разделу 6 26000 624 010 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 105 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 108 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 67 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 88 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 81 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 860 График
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 944 График
Итого по разделу 7 27000 1 140 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 78 022 График
Итого по разделу 8 28000 78 022 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 287 274 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 461 090 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 958 211 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 140 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 420 441 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 498 463 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 209 252 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 209 252 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБРАЗОВАНИЕ (рег.№1521) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.