Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 146 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 759 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 052 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 485 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 122 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 830 652 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 233 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 870 График
кредитным организациям 11118 8 051 График
банкам-нерезидентам 11119 2 457 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 284 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 926 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 График
в кредитных организациях 11215 27 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 491 График
в банках-нерезидентах 11303 11 553 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 044 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 804 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 804 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 089 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 67 602 График
кредитных организаций 11504 9 531 График
прочих резидентов 11505 2 942 График
прочих нерезидентов 11508 32 282 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 115 446 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 008 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 008 График
Итого по разделу 1 11000 1 098 453 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 028 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 152 232 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 154 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 454 275 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 454 275 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 525 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 525 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 296 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 814 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 110 График
Итого по разделу 2 12000 23 631 170 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 380 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 500 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 486 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 059 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 64 425 График
Итого по разделу 3 13000 64 425 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 67 203 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 632 739 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 699 942 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 961 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 961 График
Итого по разделу 5 15000 2 702 903 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 497 544 График
Итого по символам 16101-16105 16100 497 544 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 501 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 553 График
По другим операциям 16203 23 026 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 080 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 347 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 889 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 002 369 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 005 605 График
Итого по разделу 6 16000 2 546 229 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 424 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 150 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 275 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 316 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 59 График
денежной наличности 17304 186 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 1 883 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 137 График
Итого по разделу 7 17000 10 027 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 729 623 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 313 557 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 027 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 053 207 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 46 238 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 46 242 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 468 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 315 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 675 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 670 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 156 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 284 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 33 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 012 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 052 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 103 555 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 480 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 143 132 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 22 813 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 813 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 34 284 График
Итого по символам 21501-21502 21500 34 284 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 293 328 График
Нерезидентов 21602 230 График
Итого по символам 21601-21602 21600 293 558 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 70 243 График
Итого по символам 21801-21804 21800 70 243 График
Итого по разделу 1 21000 621 556 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 993 013 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 993 013 График
Итого по разделу 2 22000 22 993 013 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 15 860 График
прочих нерезидентов 23104 4 290 График
Прочих ценных бумаг 23105 44 632 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 047 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 69 829 График
Итого по разделу 3 23000 69 829 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 012 График
от кредитных организаций 24102 2 594 498 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 614 510 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 119 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 119 График
Итого по разделу 4 24000 2 618 629 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 509 356 График
Итого по символам 25101-25105 25100 509 356 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 13 160 График
опционы 25203 1 758 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 107 660 График
По другим операциям 25206 4 058 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 126 636 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 225 939 График
опционы 25303 449 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 226 388 График
Итого по разделу 5 25000 2 862 380 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 276 165 График
Евро 26102 75 069 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 351 234 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 399 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 401 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 781 График
по Евро 26302 17 586 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 61 561 График
по Швейцарским франкам 26304 60 485 График
по Японским иенам 26305 20 602 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 82 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 161 097 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 589 График
Серебра 26402 3 288 График
Платины 26403 20 930 График
Палладия 26404 6 701 График
Других драгоценных металлов 26405 487 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 912 График
Аудит 26408 678 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 11 798 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 046 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 590 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 132 045 График
Итого по разделу 6 26000 665 777 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 507 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 508 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 85 График
индивидуальных предпринимателей 27203 192 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 277 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 091 График
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 098 График
Итого по разделу 7 27000 2 883 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 363 График
Итого по разделу 8 28000 15 363 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 219 140 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 614 569 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 216 615 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 883 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 834 067 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 849 430 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 203 777 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 203 777 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБРАЗОВАНИЕ (рег.№1521) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.