Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 146 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 452 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 307 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 332 График
негосударственным финансовым организациям 11111 221 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 304 777 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 91 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 367 График
кредитным организациям 11118 2 087 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 643 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 340 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 График
в кредитных организациях 11215 27 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 300 График
в банках-нерезидентах 11303 3 372 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 672 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 223 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 223 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 30 949 График
кредитных организаций 11504 4 460 График
прочих резидентов 11505 2 404 График
прочих нерезидентов 11508 15 471 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 53 284 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 531 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 531 График
Итого по разделу 1 11000 432 173 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 037 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 122 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 001 180 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 001 180 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 297 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 297 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 523 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 138 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 661 График
Итого по разделу 2 12000 5 072 297 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 380 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 266 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 262 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 808 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 55 716 График
Итого по разделу 3 13000 55 716 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 53 242 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 874 167 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 927 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 572 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 572 График
Итого по разделу 5 15000 928 981 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 165 279 График
Итого по символам 16101-16105 16100 165 279 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 550 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 225 График
По другим операциям 16203 8 147 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 922 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 246 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 718 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 060 485 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 061 449 График
Итого по разделу 6 16000 1 238 650 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 689 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 749 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 153 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 179 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
денежной наличности 17304 83 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 945 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 048 График
Итого по разделу 7 17000 3 976 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 504 470 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 223 347 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 976 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 731 793 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 834 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 834 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 447 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 128 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 650 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 458 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 55 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 738 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 512 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 588 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 961 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 148 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 62 209 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 518 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 518 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 628 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 628 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 128 711 График
Нерезидентов 21602 95 График
Итого по символам 21601-21602 21600 128 806 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 34 297 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 297 График
Итого по разделу 1 21000 271 030 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 873 889 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 873 889 График
Итого по разделу 2 22000 4 873 889 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 9 815 График
прочих нерезидентов 23104 2 613 График
Прочих ценных бумаг 23105 41 394 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 349 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 54 171 График
Итого по разделу 3 23000 54 171 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 786 График
от кредитных организаций 24102 872 656 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 875 442 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 308 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 308 График
Итого по разделу 4 24000 875 750 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 165 423 График
Итого по символам 25101-25105 25100 165 423 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 266 График
опционы 25203 804 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 060 График
По другим операциям 25206 1 808 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 938 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 120 341 График
опционы 25303 207 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 120 548 График
Итого по разделу 5 25000 1 326 909 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 123 156 График
Евро 26102 39 746 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 162 902 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 607 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 608 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 366 График
по Евро 26302 6 432 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 171 График
по Швейцарским франкам 26304 23 421 График
по Японским иенам 26305 8 088 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 44 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 65 522 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 256 График
Серебра 26402 1 483 График
Платины 26403 10 349 График
Палладия 26404 2 320 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 501 График
Аудит 26408 528 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 3 677 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 692 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 245 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 081 График
Итого по разделу 6 26000 294 113 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 116 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 116 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 84 График
индивидуальных предпринимателей 27203 135 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 219 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 433 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 436 График
Итого по разделу 7 27000 771 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 269 График
Итого по разделу 8 28000 3 269 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 160 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 144 919 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 550 943 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 771 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 696 633 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 699 902 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 891 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 891 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБРАЗОВАНИЕ (рег.№1521) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.