Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 146 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 452 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 266 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 468 График
негосударственным финансовым организациям 11111 444 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 541 849 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 166 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 718 График
кредитным организациям 11118 5 099 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 958 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 602 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 График
в кредитных организациях 11215 27 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 505 График
в банках-нерезидентах 11303 7 228 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 733 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 344 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 344 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 318 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 49 962 График
кредитных организаций 11504 6 694 График
прочих резидентов 11505 2 670 График
прочих нерезидентов 11508 23 126 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 83 770 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 939 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 939 График
Итого по разделу 1 11000 734 392 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 487 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 99 270 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 100 757 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 553 643 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 553 643 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 242 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 242 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 388 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 441 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 829 График
Итого по разделу 2 12000 13 670 471 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 380 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 258 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 48 993 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 848 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 62 479 График
Итого по разделу 3 13000 62 479 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 68 136 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 699 731 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 767 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 865 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 865 График
Итого по разделу 5 15000 1 769 732 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 370 274 График
Итого по символам 16101-16105 16100 370 274 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 374 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 409 График
По другим операциям 16203 14 272 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 055 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 800 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 304 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 469 101 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 471 205 График
Итого по разделу 6 16000 1 866 534 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 098 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 81 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 230 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 256 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 59 График
денежной наличности 17304 130 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 1 403 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 594 График
Итого по разделу 7 17000 9 029 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 404 863 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 698 745 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 029 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 112 637 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 585 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 588 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 770 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 221 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 736 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 522 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 103 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 352 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 14 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 778 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 341 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 72 036 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 848 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 100 017 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 626 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 626 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 24 742 График
Итого по символам 21501-21502 21500 24 742 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 207 065 График
Нерезидентов 21602 155 График
Итого по символам 21601-21602 21600 207 220 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 52 471 График
Итого по символам 21801-21804 21800 52 471 График
Итого по разделу 1 21000 435 016 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 315 246 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 315 246 График
Итого по разделу 2 22000 13 315 246 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 10 171 График
прочих нерезидентов 23104 3 294 График
Прочих ценных бумаг 23105 44 055 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 082 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 59 602 График
Итого по разделу 3 23000 59 602 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 684 График
от кредитных организаций 24102 1 638 185 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 656 869 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 834 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 834 График
Итого по разделу 4 24000 1 659 703 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 379 468 График
Итого по символам 25101-25105 25100 379 468 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 363 График
опционы 25203 1 260 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 62 649 График
По другим операциям 25206 2 760 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 75 032 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 591 810 График
опционы 25303 326 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 592 136 График
Итого по разделу 5 25000 2 046 636 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 190 349 График
Евро 26102 57 598 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 247 947 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 096 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 097 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 664 График
по Евро 26302 11 101 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 416 График
по Швейцарским франкам 26304 42 611 График
по Японским иенам 26305 12 540 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 82 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 109 414 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 338 График
Серебра 26402 2 208 График
Платины 26403 15 580 График
Палладия 26404 4 281 График
Других драгоценных металлов 26405 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 723 График
Аудит 26408 528 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 7 363 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 705 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 166 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 92 942 График
Итого по разделу 6 26000 466 400 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 119 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 120 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 85 График
индивидуальных предпринимателей 27203 164 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 249 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 243 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 249 График
Итого по разделу 7 27000 1 618 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 991 График
Итого по разделу 8 28000 4 991 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 128 416 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 750 262 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 232 341 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 618 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 984 221 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 989 212 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 123 425 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 123 425 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБРАЗОВАНИЕ (рег.№1521) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.