Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 113 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 182 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 516 График
негосударственным финансовым организациям 11111 754 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 422 205 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 702 График
кредитным организациям 11118 4 236 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 434 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 486 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 982 График
в банках-нерезидентах 11303 2 665 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 647 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 568 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 568 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 387 График
кредитных организаций 11504 20 858 График
прочих резидентов 11505 27 103 График
банков-нерезидентов 11507 852 График
прочих нерезидентов 11508 24 705 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 89 905 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 949 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 949 График
Итого по разделу 1 11000 624 215 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 466 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 109 516 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 110 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 521 899 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 521 899 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 182 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 182 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 441 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 443 График
Итого по разделу 2 12000 12 644 506 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 39 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 183 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 41 011 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 97 834 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 460 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 572 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 151 099 График
Итого по разделу 3 13000 151 099 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 274 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 274 График
Итого по разделу 4 14000 274 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 809 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 519 778 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 528 587 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 118 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 118 График
Итого по разделу 5 15000 1 529 705 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 417 066 График
Итого по символам 16101-16105 16100 417 066 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 085 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 169 График
По другим операциям 16203 14 298 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 552 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 409 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 549 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 761 515 График
Прочие операционные доходы 16306 154 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 762 627 График
Итого по разделу 6 16000 2 196 245 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 466 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 58 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 439 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 465 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
денежной наличности 17304 57 График
Другие доходы 17306 1 210 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 279 График
Итого по разделу 7 17000 6 268 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 268 721 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 877 323 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 268 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 152 312 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 119 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 547 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 667 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 556 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 67 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 930 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 328 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 70 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 951 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 708 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 687 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 58 699 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 841 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 533 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 87 468 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 247 График
Кредитных организаций 21415 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 253 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 612 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 612 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 125 116 График
Нерезидентов 21602 63 График
Итого по символам 21601-21602 21600 125 179 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 88 702 График
Итого по символам 21801-21804 21800 88 702 График
Итого по разделу 1 21000 365 832 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 316 623 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 316 623 График
Итого по разделу 2 22000 12 316 623 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 000 График
прочих нерезидентов 23104 32 495 График
Прочих ценных бумаг 23105 75 664 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 104 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 117 263 График
Итого по разделу 3 23000 117 263 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 283 График
от кредитных организаций 24102 1 520 492 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 527 775 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 703 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 703 График
Итого по разделу 4 24000 1 528 478 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 394 023 График
Итого по символам 25101-25105 25100 394 023 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 453 График
опционы 25203 2 965 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 427 График
По другим операциям 25206 3 860 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 705 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 660 295 График
опционы 25303 332 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 660 627 График
Итого по разделу 5 25000 2 078 355 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 181 270 График
Евро 26102 38 724 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 219 994 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 585 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 587 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 283 График
по Евро 26302 13 113 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 621 График
по Швейцарским франкам 26304 63 053 График
по Японским иенам 26305 14 767 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 523 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 142 360 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 128 График
Серебра 26402 2 602 График
Платины 26403 18 361 График
Палладия 26404 7 092 График
Других драгоценных металлов 26405 451 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 046 График
Аудит 26408 503 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 5 411 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 338 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 638 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 104 596 График
Итого по разделу 6 26000 486 537 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 43 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 46 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 201 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 544 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 График
Другие расходы 27308 265 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 024 График
Итого по разделу 7 27000 4 097 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 58 277 График
Итого по разделу 8 28000 58 277 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 255 127 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 682 455 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 210 633 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 097 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 897 185 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 955 462 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 196 850 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 196 850 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБРАЗОВАНИЕ (рег.№1521) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.