Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 910 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 463 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 347 005 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 162 График
кредитным организациям 11118 2 087 График
банкам-нерезидентам 11119 174 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 250 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 407 051 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 447 График
в банках-нерезидентах 11303 3 072 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 519 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 178 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 178 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 32 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 254 График
кредитных организаций 11504 1 876 График
прочих резидентов 11505 6 321 График
банков-нерезидентов 11507 155 График
прочих нерезидентов 11508 5 339 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 977 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 166 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 166 График
Итого по разделу 1 11000 428 891 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 547 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 74 175 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 99 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 209 731 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 209 731 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 300 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 300 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 391 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 391 График
Итого по разделу 2 12000 10 317 144 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 109 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 16 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 117 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 62 599 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 335 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 15 805 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 87 981 График
Итого по разделу 3 13000 87 981 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 871 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 638 088 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 638 959 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 347 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 347 График
Итого по разделу 5 15000 1 641 306 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 18 005 График
по сберегательным сертификатам 16103 10 248 График
Итого по символам 16101-16105 16100 28 253 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 338 График
По другим операциям 16203 8 804 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 142 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 440 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 234 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 407 658 График
Прочие операционные доходы 16306 11 414 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 419 746 График
Итого по разделу 6 16000 1 460 141 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 590 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 601 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 53 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 57 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 85 График
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 64 График
Другие доходы 17306 733 График
Итого по символам 17301-17306 17300 891 График
Итого по разделу 7 17000 2 549 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 746 035 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 189 428 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 549 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 938 012 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 521 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 521 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 53 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 53 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 095 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 545 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 099 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 28 121 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 860 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 203 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 203 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 580 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 580 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 865 График
Нерезидентов 21602 33 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 898 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 38 866 График
Итого по символам 21801-21804 21800 38 866 График
Итого по разделу 1 21000 137 981 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 067 022 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 067 022 График
Итого по разделу 2 22000 10 067 022 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 821 График
прочих нерезидентов 23104 3 368 График
Прочих ценных бумаг 23105 37 247 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 794 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 56 230 График
Итого по разделу 3 23000 56 230 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 689 График
от кредитных организаций 24102 1 631 308 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 631 997 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 333 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 333 График
Итого по разделу 4 24000 1 637 330 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 26 337 График
опционы 25103 5 459 График
Итого по символам 25101-25105 25100 31 796 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 794 График
опционы 25203 4 661 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 811 График
По другим операциям 25206 2 361 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 627 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 586 833 График
опционы 25303 6 385 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 593 218 График
Итого по разделу 5 25000 1 642 641 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 81 838 График
Евро 26102 19 839 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 101 691 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 024 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 026 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 449 График
по Евро 26302 9 996 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 413 График
по Швейцарским франкам 26304 27 919 График
по Японским иенам 26305 5 222 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 297 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 79 296 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 803 График
Серебра 26402 1 772 График
Платины 26403 15 740 График
Палладия 26404 3 417 График
Других драгоценных металлов 26405 391 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 037 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 51 График
Аудит 26408 453 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 2 791 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 688 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 553 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 731 График
Итого по разделу 6 26000 265 744 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 581 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 581 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 38 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 363 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 30 График
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 398 График
Итого по разделу 7 27000 2 017 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 101 График
Итого по разделу 8 28000 31 101 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 129 047 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 205 003 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 601 945 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 017 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 808 965 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 840 066 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 97 946 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 97 946 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБРАЗОВАНИЕ (рег.№1521) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.