Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 366 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 378 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 424 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 81 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 075 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 075 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 060 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 737 График
Банка России 11503 6 График
кредитных организаций 11504 399 График
прочих резидентов 11505 1 756 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 958 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 42 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 39 График
кредитных организаций 11604 22 График
прочих резидентов 11605 90 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 193 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих резидентов 11705 1 257 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 1 257 График
Итого по разделу 1 11000 41 733 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
гражданам (физическим лицам) 13115 35 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 35 График
Итого по разделу 3 13000 35 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 4 111 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 График
гражданам (физическим лицам) 15115 16 336 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 448 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 2 100 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 2 100 График
Итого по разделу 5 15000 22 548 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 14 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 768 График
индивидуальным предпринимателям 17114 12 График
гражданам (физическим лицам) 17115 4 987 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 5 781 График
Итого по разделу 7 17000 5 781 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 70 097 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 31 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 График
Итого по разделу 1 21000 31 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 813 График
Банка России 22203 8 График
кредитных организаций 22204 204 График
прочих резидентов 22205 1 370 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 395 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 31 График
кредитных организаций 22304 194 График
прочих резидентов 22305 470 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 695 График
Итого по разделу 2 22000 3 090 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 График
прочих резидентов 23102 193 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 206 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 450 График
прочих резидентов 23202 3 060 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 510 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 236 График
других организаций - резидентов 23502 1 006 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 1 242 График
Итого по разделу 3 23000 4 958 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 176 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 176 График
Итого по разделу 4 24000 176 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 13 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 53 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 11 025 График
Итого по разделу 6 26000 11 091 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 174 График
индивидуальных предпринимателей 27103 96 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 270 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 939 График
индивидуальных предпринимателей 27203 391 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 347 График
Итого по разделу 7 27000 1 617 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 914 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 343 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 73 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 330 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 5 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 475 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 480 График
Итого по разделу 8 28000 1 810 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 16 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 16 График
Итого по разделу 9 29000 16 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 789 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 92 886 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 403 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 403 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 12 056 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 12 056 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 График
Итого по разделу 1 31000 15 461 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
прочих резидентов 33505 15 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 15 График
Итого по разделу 3 33000 15 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
индивидуальным предпринимателям 35114 12 График
гражданам (физическим лицам) 35115 2 473 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 2 485 График
Итого по разделу 5 35000 2 485 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 10 035 График
индивидуальным предпринимателям 37114 890 График
гражданам (физическим лицам) 37115 11 068 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 21 993 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих резидентов 37605 1 257 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 1 257 График
Итого по разделу 7 37000 23 250 График
негосударственным финансовым организациям 38111 1 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 1 779 График
гражданам (физическим лицам) 38115 2 958 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 4 738 График
Итого по разделу 8 38000 4 738 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 45 949 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 68 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 143 График
кредитных организаций 42204 87 График
прочих резидентов 42205 3 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 301 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 795 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 1 452 График
прочих резидентов 42305 1 083 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 3 330 График
Итого по разделу 2 42000 3 631 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 4 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 4 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 1 419 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 1 419 График
Итого по разделу 3 43000 1 423 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 22 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 13 134 График
Итого по разделу 6 46000 13 156 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 138 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 27 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 165 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 794 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 246 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 239 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 5 279 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 16 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 12 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 28 График
Итого по разделу 7 47000 5 472 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 9 238 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 2 783 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 20 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 12 042 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 223 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 563 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 786 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 735 График
амортизация по нематериальным активам 48303 24 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 759 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 836 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 326 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 438 График
охрана 48406 1 971 График
реклама 48407 1 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 353 График
аудит 48410 300 График
страхование 48412 1 303 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 742 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 462 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 6 732 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 155 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 158 График
Итого по разделу 8 48000 21 477 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 45 159 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 91 108 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 778 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 259 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 259 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 519 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 363 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 363 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71301 3 331 График
Итого по символам 71301 - 71305 71300 3 331 График
Итого по разделу 1 71000 3 694 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 3 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 3 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 695 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 695 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
основные средства 72903 167 График
Итого по символам 72901 - 72909 72900 167 График
Итого по разделу 2 72000 865 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 2 829 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 4 348 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБР (рег.№1016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.