Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
31 688 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
301 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
30 590 |
|
кредитным организациям |
11118 |
8 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 408 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
189 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
64 184 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
189 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
45 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
1 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 196 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 439 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
2 870 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Другим операциям |
16105 |
19 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
19 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
22 864 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
1 773 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
4 484 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 766 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
116 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
53 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
206 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
50 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
912 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
16 |
|
Другие доходы |
17318 |
913 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
33 153 |
|
Всего доходов |
10000 |
100 226 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
769 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
769 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
7 836 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
7 836 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
820 |
|
от других кредиторов |
24105 |
5 382 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
924 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
42 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
7 168 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
3 780 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 054 |
|
Японских иен |
26105 |
27 |
|
других валют |
26106 |
2 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
1 |
|
Прочие расходы |
26109 |
56 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
4 920 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
14 |
|
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц |
28108 |
14 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
14 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
25 460 |
|
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
29102 |
1 262 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
4 739 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
84 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
534 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
101 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
167 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
378 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
30 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
133 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
132 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 380 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
44 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
145 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 |
|
Прочие расходы |
29329 |
123 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
49 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
34 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
192 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
155 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
20 |
|
Другие расходы |
29423 |
11 119 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
46 282 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
66 989 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
33 237 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
33 237 |
|