Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 107 894 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 077 График
кредитным организациям 11118 608 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 110 579 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 70 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 70 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 282 График
прочих резидентов 11505 1 326 График
прочих нерезидентов 11508 824 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 432 График
Итого по разделу 1 11000 114 081 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 178 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 841 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 93 362 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 93 362 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 424 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 424 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 559 График
Итого по символам 12401-12407 12400 559 График
Итого по разделу 2 12000 101 364 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 025 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 859 563 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 874 588 График
Итого по разделу 5 15000 874 588 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 643 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 График
По другим операциям 16203 858 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 519 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 59 513 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 514 График
Итого по разделу 6 16000 62 033 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 61 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 66 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 103 График
Итого по символам 17201-17203 17200 103 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 200 График
Итого по символам 17301-17306 17300 200 График
Итого по разделу 7 17000 369 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 215 445 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 936 621 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 369 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 152 435 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 218 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 218 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 244 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 271 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 618 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 133 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 185 График
Банка России 21417 2 104 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 289 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 71 График
Итого по символам 21501-21502 21500 71 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 45 419 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 419 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 450 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 450 График
Итого по разделу 1 21000 66 580 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 86 742 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 86 742 График
Итого по разделу 2 22000 86 742 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 504 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 504 График
Итого по разделу 3 23000 12 504 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 176 График
от кредитных организаций 24102 866 981 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 867 157 График
Итого по разделу 4 24000 867 157 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 График
форварды 25202 266 График
опционы 25203 273 График
По другим операциям 25206 21 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 566 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 191 139 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 191 139 График
Итого по разделу 5 25000 191 705 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 994 График
Евро 26102 7 972 График
Швейцарских франков 26104 196 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 162 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 506 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 508 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 167 График
по Евро 26302 4 869 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 697 График
по Швейцарским франкам 26304 340 График
по Японским иенам 26305 172 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 245 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Серебра 26402 50 График
Платины 26403 2 307 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 773 График
Страхование 26410 1 135 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 379 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 460 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 151 График
Итого по разделу 6 26000 67 066 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 55 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 91 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 119 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 119 График
Итого по разделу 7 27000 210 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 153 322 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 138 432 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 210 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 291 964 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 291 964 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 139 529 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 139 529 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 139 529 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБПИ (рег.№2626) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.